Elliot Foster

Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
49.001.109/0001-32

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 31,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.56%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 30,64 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ARBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures90.25%R$ 29,00 mi
  • Títulos Públicos5.70%R$ 1,83 mi
  • Cotas de Fundos3.00%R$ 965.076,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.96%R$ 308.269,32
  • Valores a pagar0.06%R$ 19.682,55
  • Disponibilidades0.03%R$ 9.987,33
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0180

Top 10

+30.50%

Maior posição

+5.51%

Posições

94

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 29,00 mi100%90.25%
Títulos Públicos
R$ 1,83 mi100%5.70%
Cotas de Fundos
R$ 965.076,98100%3.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 308.269,32100%0.96%
Valores a pagar
R$ 19.682,55100%0.06%
Disponibilidades
R$ 9.987,33100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

797 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,72%0,24%-0,81%-0,23%-0,18%-------1,72%37,21%
% CDI233,99%24,34%-66,90%-20,76%-169,71%-------37,04%79,28%
2025Fundo1,55%0,60%1,90%2,54%1,30%1,36%-0,60%1,42%2,13%-0,33%1,44%0,37%14,53%34,89%
% CDI153,15%61,01%196,84%240,91%114,11%124,40%-46,72%122,02%174,83%-25,60%136,55%30,36%101,47%86,34%
2024Fundo0,43%2,39%0,47%-1,73%1,30%-0,68%2,11%1,03%-0,15%-0,26%-0,41%-2,19%2,23%17,77%
% CDI44,63%298,87%56,17%-194,54%155,88%-85,91%232,42%119,14%-18,04%-27,96%-51,81%-234,77%20,54%77,89%
2023Fundo--2,51%1,53%3,10%2,65%1,03%0,25%-0,99%-0,71%2,54%2,43%15,20%15,20%
% CDI--213,76%166,69%275,69%247,49%95,93%21,94%-101,49%-70,68%277,23%271,37%141,13%141,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%1,72%-0,93%3,71%9,56%16,71%30,56%37,21%37,21%37,21%
Volatilidade4,34%5,05%5,52%4,78%4,06%4,59%4,38%4,35%4,35%4,35%
Índice de Sharpe-8,03-1,94-3,36-1,47-1,38-1,14-0,80-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
26
66,67%
13
33,33%
3,10%-2,19%

Cotistas

Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.35%

Patrimônio

Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 31,97 mi

Volatilidade

Arba FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.08%