Elliot Foster

Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
49.000.812/0001-26

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Br Partners

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.75%

Índice de Sharpe 12M

-1.83

PL Médio 12M

R$ 11,12 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos67.92%R$ 7,75 mi
  • Cotas de Fundos20.52%R$ 2,34 mi
  • Debêntures3.18%R$ 362.621,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.09%R$ 352.704,78
  • Valores a pagar0.21%R$ 24.003,87
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2449

Top 10

+93.06%

Maior posição

+44.12%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 7,75 mi100%67.92%
Cotas de Fundos
R$ 2,34 mi100%20.52%
Debêntures
R$ 362.621,60100%3.18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 352.704,78100%3.09%
Valores a pagar
R$ 24.003,87100%0.21%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

438 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,62%0,94%0,64%0,99%-0,02%-------0,90%17,51%
% CDI-139,20%94,31%52,56%90,38%-19,36%-------19,37%70,21%
2025Fundo1,39%0,37%1,35%1,94%1,18%1,02%1,04%1,17%1,11%1,07%0,88%0,97%14,35%16,46%
% CDI137,08%38,05%140,08%183,58%103,24%93,20%81,48%100,83%90,90%83,80%83,53%79,26%100,15%84,90%
2024Fundo-------0,91%0,25%0,43%0,34%-0,09%1,85%1,85%
% CDI-------104,44%29,70%46,61%42,93%-9,37%41,76%41,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%0,90%2,43%2,63%9,75%17,51%17,51%17,51%17,51%17,51%
Volatilidade0,65%4,75%0,80%3,94%2,79%2,87%2,87%2,87%2,87%2,87%
Índice de Sharpe-26,25-2,57-4,69-2,33-1,83-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
19
86,36%
3
13,64%
1,94%-1,62%

Cotistas

Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.02%

Patrimônio

Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 11,48 mi

Volatilidade

Annecy FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.50%