Abp Ventures FI Multimercado CP IE

Ativo

48.996.311/0001-89

Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Gestora de Recursos Id Grid

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/01/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.45%

Índice de Sharpe 12M

-5.20

PL Médio 12M

R$ 11,10 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.81%R$ 11,43 mi
Valores a pagar0.19%R$ 21.871,61
Disponibilidades0.00%R$ 0,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1890

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,43 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 21.871,61	100%	0.19%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

111 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,29%	-1,58%	0,39%	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60%	-87,60%
2026	% CDI	625,88%	-158,74%	32,07%	54,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	147,27%	-273,44%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-87,59%	-0,28%	-5,96%	-88,36%	-88,36%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.866,03%	-26,85%	-488,63%	-616,89%	-335,09%
2024	Fundo	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2024	% CDI	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,57%	6,60%	-0,63%	-0,04%	0,45%	0,45%	-87,60%	-87,60%	-87,60%	-87,60%
Volatilidade	33,75%	24,54%	23,75%	22,21%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
Índice de Sharpe	-0,20	0,63	-0,77	-0,53	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20	-5,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Abp Ventures FI Multimercado CP IE	3 37,50%	5 62,50%	7,29%	-87,59%

Cotistas

Abp Ventures FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Abp Ventures FI Multimercado CP IE

Atual

-87.60%

Patrimônio

Abp Ventures FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 11,49 mi

Volatilidade

Abp Ventures FI Multimercado CP IE

Atual

32.03%