Elliot Foster

Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL

Ativo
48.978.576/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

321

Patrimônio Líquido

R$ 26,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações FMP - FGTS

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+31.13%

Índice de Sharpe 12M

1.41

PL Médio 12M

R$ 23,51 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos14.88%R$ 6,86 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.33%R$ 3,38 mi
  • Ações3.41%R$ 1,57 mi
  • Operações Compromissadas2.84%R$ 1,31 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.70%R$ 784.443,97
  • Valores a receber0.52%R$ 240.691,50
  • Valores a pagar0.32%R$ 146.211,78
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.415,56
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.555,42
  • Sob sigilo45.28%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0803

Top 10

+47.04%

Maior posição

+27.20%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 6,86 mi100%27.20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 3,38 mi100%13.39%
Ações
R$ 1,57 mi100%6.23%
Operações Compromissadas
R$ 1,31 mi100%5.19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 784.443,97100%3.11%
Valores a receber
R$ 240.691,50100%0.95%
Valores a pagar
R$ 146.211,78100%0.58%
Disponibilidades
R$ 10.415,56100%0.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.555,42100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

760 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo8,86%3,43%-0,49%0,47%-0,07%-------12,48%67,39%
% CDI760,69%343,90%-40,36%43,14%-46,38%-------265,20%152,46%
2025Fundo3,31%-1,71%4,62%3,18%1,72%1,19%-2,88%4,96%2,90%1,46%4,68%1,01%26,95%48,82%
% CDI326,23%-173,14%479,38%301,06%151,01%108,63%-225,78%425,74%237,94%114,32%444,18%82,51%188,15%129,42%
2024Fundo-2,87%0,70%-0,35%-1,22%-1,65%1,37%2,21%4,28%-1,81%-0,78%-1,63%-2,37%-4,28%17,23%
% CDI-296,58%87,92%-42,32%-137,10%-198,38%173,94%243,36%493,23%-217,25%-84,32%-206,03%-254,20%-39,36%84,16%
2023Fundo---1,26%2,61%5,64%2,31%-2,91%0,97%-1,90%8,96%4,08%22,47%22,47%
% CDI---829,82%231,94%526,30%215,94%-256,03%99,29%-190,86%978,34%455,73%259,74%259,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%12,48%2,43%16,79%31,13%40,08%63,61%67,39%67,39%67,39%
Volatilidade9,04%14,38%14,38%13,69%11,55%10,73%10,27%10,30%10,30%10,30%
Índice de Sharpe-2,262,01-0,151,691,410,480,510,560,560,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL
24
63,16%
14
36,84%
8,96%-2,91%

Cotistas

Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL

Atual
321

Drawdown

Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL

Atual
-3.88%

Patrimônio

Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL

Atual
R$ 26,15 mi

Volatilidade

Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre RL

Atual
11.39%