Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

48.977.962/0001-21

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

7,94 mil

Patrimônio Líquido

R$ 170,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 195,03 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.76%R$ 175,87 mi
Valores a pagar0.16%R$ 285.269,42
Valores a receber0.08%R$ 137.800,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4891

Top 10

+100.00%

Maior posição

+61.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 175,87 mi	100%	99.76%
Valores a pagar	R$ 285.269,42	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 137.800,00	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

790 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,78%	1,27%	-0,04%	1,03%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	38,50%
2026	% CDI	152,54%	127,45%	-3,55%	94,88%	105,14%	-	-	-	-	-	-	-	90,65%	82,94%
2025	Fundo	0,95%	0,62%	0,44%	0,58%	1,05%	1,06%	1,06%	1,01%	1,36%	1,05%	1,46%	-0,02%	11,15%	32,83%
2025	% CDI	93,44%	63,32%	45,44%	54,54%	92,38%	96,38%	82,74%	86,72%	111,84%	82,55%	139,14%	-1,48%	77,81%	82,42%
2024	Fundo	0,36%	0,40%	0,53%	1,55%	0,21%	1,03%	0,56%	0,30%	0,91%	0,57%	1,19%	1,42%	9,41%	19,51%
2024	% CDI	37,43%	50,15%	63,72%	174,92%	25,23%	130,57%	62,22%	34,82%	108,54%	61,65%	150,61%	152,21%	86,56%	87,43%
2023	Fundo	-	-	0,53%	0,68%	1,16%	1,95%	0,80%	0,54%	0,53%	1,00%	0,75%	0,96%	9,23%	9,23%
2023	% CDI	-	-	68,73%	73,58%	103,15%	181,58%	74,35%	47,49%	54,43%	99,84%	81,93%	106,76%	89,44%	89,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,27%	2,07%	5,49%	12,76%	23,67%	36,49%	38,50%	38,50%	38,50%
Volatilidade	1,75%	2,28%	2,50%	3,25%	2,38%	1,90%	1,74%	1,70%	1,70%	1,70%
Índice de Sharpe	0,45	-0,81	-1,94	-0,88	-0,86	-1,00	-1,10	-1,16	-1,16	-1,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada	37 94,87%	2 5,13%	1,95%	-0,04%

Cotistas

Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

7,94 mil

Drawdown

Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

-0.06%

Patrimônio

Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 170,99 mi

Volatilidade

Santander Global RF LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.92%