Trek FIF Multimercado

Ativo

48.974.865/0001-85

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.29

PL Médio 12M

R$ 18,78 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Operações Compromissadas37.37%R$ 7,32 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF15.34%R$ 3,01 mi
Cotas de Fundos10.41%R$ 2,04 mi
Títulos Públicos8.14%R$ 1,59 mi
Debêntures5.48%R$ 1,07 mi
Valores a pagar0.05%R$ 10.211,96
Valores a receber0.03%R$ 5.109,63

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1691

Top 10

+70.29%

Maior posição

+37.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 7,32 mi	100%	37.37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,01 mi	100%	15.34%
Cotas de Fundos	R$ 2,04 mi	100%	10.41%
Títulos Públicos	R$ 1,59 mi	100%	8.14%
Debêntures	R$ 1,07 mi	100%	5.48%
Valores a pagar	R$ 10.211,96	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 5.109,63	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

731 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	0,80%	0,59%	1,75%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	41,20%
2026	% CDI	75,03%	80,14%	48,95%	160,37%	256,44%	-	-	-	-	-	-	-	93,67%	97,87%
2025	Fundo	1,01%	0,92%	0,74%	1,79%	1,31%	0,98%	1,26%	0,94%	1,31%	1,28%	1,03%	1,08%	14,54%	35,30%
2025	% CDI	99,98%	93,07%	77,01%	169,68%	115,33%	89,32%	98,72%	80,39%	107,60%	100,40%	97,75%	88,54%	101,50%	98,67%
2024	Fundo	1,05%	1,13%	1,05%	0,44%	1,01%	0,61%	1,19%	1,13%	0,73%	0,78%	0,75%	0,41%	10,77%	18,13%
2024	% CDI	108,72%	140,80%	126,50%	49,53%	121,81%	77,35%	131,31%	130,18%	87,69%	83,77%	94,17%	44,01%	99,06%	96,61%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,90%	1,31%	0,91%	0,49%	0,48%	1,32%	1,05%	6,64%	6,64%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	98,32%	122,15%	79,78%	50,06%	48,11%	144,51%	117,57%	93,31%	93,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,36%	3,46%	6,49%	14,21%	27,36%	41,20%	41,20%	41,20%	41,20%
Volatilidade	0,09%	1,11%	1,23%	1,13%	2,20%	1,78%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Índice de Sharpe	305,38	-0,72	0,71	-0,76	-0,29	-0,16	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trek FIF Multimercado	36 100,00%	0 0,00%	1,79%	0,27%

Cotistas

Trek FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Trek FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Trek FIF Multimercado

Atual

R$ 19,98 mi

Volatilidade

Trek FIF Multimercado

Atual

0.99%