Elliot Foster

Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
48.973.783/0001-16

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

70,87 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,74 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.28%

Índice de Sharpe 12M

-3.61

PL Médio 12M

R$ 2,01 bi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

  • Cotas de Fundos96.92%R$ 2,81 bi
  • Valores a pagar1.40%R$ 40,40 mi
  • Valores a receber1.38%R$ 40,01 mi
  • Operações Compromissadas0.30%R$ 8,78 mi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3691

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.68%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,81 bi100%96.92%
Valores a pagar
R$ 40,40 mi100%1.40%
Valores a receber
R$ 40,01 mi100%1.38%
Operações Compromissadas
R$ 8,78 mi100%0.30%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

804 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,37%-0,48%-0,90%-1,31%0,03%--------2,27%1,08%
% CDI32,09%-47,71%-74,47%-119,88%17,98%--------48,26%2,27%
2025Fundo-0,17%0,09%0,09%0,08%0,16%0,38%-0,14%0,24%0,30%-1,18%-0,16%-0,48%-0,80%3,43%
% CDI-16,51%9,23%9,22%7,77%13,82%34,36%-10,77%20,74%24,47%-92,86%-15,57%-39,13%-5,60%8,39%
2024Fundo0,33%1,40%-1,44%-0,31%-0,12%-0,01%0,32%0,27%0,56%-0,58%-0,42%-0,35%-0,39%4,26%
% CDI33,86%175,25%-173,41%-34,98%-14,65%-1,61%35,33%30,94%66,84%-62,78%-53,02%-37,93%-3,61%18,38%
2023Fundo-0,42%0,61%0,20%2,63%0,68%-0,35%0,57%0,18%-0,26%0,11%-0,19%4,67%4,67%
% CDI-138,46%52,05%21,31%234,00%63,31%-32,21%50,06%18,90%-26,10%12,01%-20,71%42,08%42,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%-2,27%-2,84%-3,26%-3,28%-3,54%-1,03%1,08%1,08%1,08%
Volatilidade0,34%4,26%4,29%4,52%4,97%4,51%4,68%4,63%4,63%4,63%
Índice de Sharpe-35,47-5,08-6,12-4,61-3,61-3,32-2,82-2,72-2,72-2,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
22
55,00%
18
45,00%
2,63%-1,44%

Cotistas

Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
70,87 mil

Drawdown

Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-6.14%

Patrimônio

Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 2,74 bi

Volatilidade

Sparta Infra CDI FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.39%