Elliot Foster

Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
48.970.212/0001-28

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 152,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.55%

Índice de Sharpe 12M

-3.36

PL Médio 12M

R$ 157,52 mi

RCVM 175

01/10/2024

Composição da carteira

SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures54.60%R$ 140,36 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades19.09%R$ 49,07 mi
  • Operações Compromissadas18.97%R$ 48,77 mi
  • Títulos Públicos2.19%R$ 5,64 mi
  • Valores a pagar0.90%R$ 2,30 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 32.484,82
  • Valores a receber0.01%R$ 17.209,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0334

Top 10

+49.54%

Maior posição

+7.49%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 140,36 mi100%54.60%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 49,07 mi100%19.09%
Operações Compromissadas
R$ 48,77 mi100%18.97%
Títulos Públicos
R$ 5,64 mi100%2.19%
Valores a pagar
R$ 2,30 mi100%0.90%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.484,82100%0.01%
Valores a receber
R$ 17.209,75100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

804 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,30%-0,76%-0,93%-2,11%-0,01%--------2,52%1,95%
% CDI111,32%-76,60%-76,89%-193,32%-6,11%--------53,60%4,10%
2025Fundo-0,16%0,16%0,18%0,29%-0,11%0,38%0,02%0,42%-0,03%-1,14%-0,07%-0,41%-0,46%4,58%
% CDI-15,34%16,03%19,09%27,89%-9,75%34,72%1,37%36,06%-2,56%-88,99%-6,32%-33,60%-3,24%11,23%
2024Fundo0,42%1,83%-1,35%-0,31%-0,02%-0,53%0,47%0,16%0,27%-0,41%-0,68%-0,58%-0,75%5,07%
% CDI43,40%228,12%-162,42%-34,99%-2,10%-66,65%52,04%18,41%32,30%-44,01%-85,46%-62,14%-6,94%21,87%
2023Fundo-0,62%0,71%0,26%2,74%0,79%0,13%0,82%0,07%-0,29%0,07%-0,17%5,87%5,87%
% CDI-202,56%60,79%28,41%243,71%73,64%12,58%71,75%7,60%-28,77%7,18%-19,11%52,86%52,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%-2,52%-3,88%-3,11%-3,55%-4,41%-0,57%1,95%1,95%1,95%
Volatilidade1,08%4,88%4,66%5,00%5,40%4,85%5,20%5,14%5,14%5,14%
Índice de Sharpe-14,12-4,59-6,50-4,21-3,36-3,20-2,51-2,40-2,40-2,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
21
52,50%
19
47,50%
2,74%-2,11%

Cotistas

Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-6.92%

Patrimônio

Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 152,58 mi

Volatilidade

Sparta Infra CDI Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.80%