Elliot Foster

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Ativo
48.969.047/0001-94

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 104,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.86%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 116,68 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

RIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

  • Debêntures90.76%R$ 102,86 mi
  • Operações Compromissadas3.83%R$ 4,34 mi
  • Outras aplicações2.90%R$ 3,29 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.48%R$ 2,81 mi
  • Valores a receber0.02%R$ 20.822,75
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.677,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0226

Top 10

+35.26%

Maior posição

+4.86%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 102,86 mi100%90.76%
Operações Compromissadas
R$ 4,34 mi100%3.83%
Outras aplicações
R$ 3,29 mi100%2.90%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,81 mi100%2.48%
Valores a receber
R$ 20.822,75100%0.02%
Valores a pagar
R$ 5.677,67100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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579 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,58%1,16%-0,44%-0,49%0,04%-------2,85%24,29%
% CDI222,05%115,87%-36,03%-44,95%17,37%-------59,83%75,54%
2025Fundo1,34%0,92%1,83%2,67%1,43%1,63%-0,23%1,47%1,12%0,12%1,96%0,19%15,39%20,85%
% CDI131,96%93,42%189,94%252,82%125,19%148,88%-18,22%125,88%91,87%9,46%186,18%15,65%107,47%79,73%
2024Fundo0,71%1,78%1,09%-0,70%1,28%-0,52%2,19%1,53%0,12%-0,27%-0,70%-1,81%4,73%4,73%
% CDI147,46%222,05%130,47%-78,46%153,91%-65,84%241,80%176,34%14,92%-29,07%-87,89%-194,37%45,70%45,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,85%0,45%4,57%10,86%20,03%24,29%24,29%24,29%24,29%
Volatilidade3,25%5,01%5,60%4,86%4,14%4,57%4,35%4,35%4,35%4,35%
Índice de Sharpe-3,70-1,30-2,28-0,97-0,94-0,77-0,68-0,68-0,68-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
21
72,41%
8
27,59%
2,67%-1,81%

Cotistas

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual
2

Drawdown

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual
-1.23%

Patrimônio

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual
R$ 104,53 mi

Volatilidade

Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Atual
3.84%