Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

48.966.312/0001-80

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 260,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

2.71

PL Médio 12M

R$ 322,32 mi

RCVM 175

04/10/2024

Composição da carteira

BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 255,46 mi
Disponibilidades0.03%R$ 79.981,60
Valores a pagar0.02%R$ 61.069,12
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4416

Top 10

+100.00%

Maior posição

+60.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 255,46 mi	100%	99.94%
Disponibilidades	R$ 79.981,60	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 61.069,12	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

809 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,24%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	48,92%
2026	% CDI	101,13%	100,51%	102,25%	98,52%	100,10%	-	-	-	-	-	-	-	100,64%	102,26%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,96%	1,04%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,35%	42,11%
2025	% CDI	102,72%	100,39%	99,35%	98,22%	101,40%	100,10%	100,55%	99,86%	99,91%	100,03%	99,77%	100,03%	100,20%	102,41%
2024	Fundo	1,06%	0,88%	0,90%	0,94%	0,89%	0,84%	0,93%	0,91%	0,85%	0,92%	0,81%	0,84%	11,31%	24,27%
2024	% CDI	109,40%	109,59%	108,72%	105,36%	106,33%	106,85%	102,62%	104,90%	101,87%	99,35%	101,71%	90,69%	104,02%	103,56%
2023	Fundo	-	0,45%	1,15%	0,89%	1,15%	1,10%	1,11%	1,21%	1,01%	1,05%	1,01%	0,93%	11,64%	11,64%
2023	% CDI	-	88,57%	98,17%	97,25%	102,47%	102,97%	103,59%	106,16%	104,24%	105,30%	109,77%	104,00%	102,75%	102,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,79%	3,23%	6,89%	14,89%	28,24%	44,90%	48,92%	48,92%	48,92%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	0,79	3,67	2,00	2,23	2,71	0,79	3,05	2,76	2,76	2,76

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,21%

Cotistas

Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 260,71 mi

Volatilidade

Braslight FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%