Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL

Ativo

48.948.713/0001-08

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

15,60 mil

Patrimônio Líquido

R$ 262,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

1.44

PL Médio 12M

R$ 296,34 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

TREND PE XVIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 259,02 mi
Valores a pagar0.01%R$ 18.333,24
Valores a receber0.00%R$ 2.458,13
Disponibilidades0.00%R$ 999,99

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 259,02 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 18.333,24	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2.458,13	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 999,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

794 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	46,87%
2026	% CDI	100,51%	99,81%	102,85%	98,71%	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,51%	100,18%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,34%	40,31%
2025	% CDI	106,03%	100,01%	98,48%	97,46%	101,00%	99,77%	100,28%	99,71%	99,31%	99,93%	99,49%	100,21%	100,13%	100,12%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,95%	22,71%
2024	% CDI	101,02%	100,33%	100,85%	100,51%	99,20%	101,50%	101,30%	102,74%	102,53%	103,70%	103,71%	91,52%	100,72%	100,10%
2023	Fundo	-	-	1,00%	0,88%	1,16%	1,10%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	10,60%	10,60%
2023	% CDI	-	-	93,29%	95,74%	102,92%	102,52%	98,54%	102,55%	102,02%	97,41%	97,61%	101,56%	99,46%	99,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,24%	6,89%	14,86%	28,08%	43,86%	46,87%	46,87%	46,87%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
Índice de Sharpe	-36,84	3,15	3,05	1,92	1,44	0,42	0,50	0,35	0,35	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL	39 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL

Atual

15,60 mil

Drawdown

Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL

Atual

R$ 262,07 mi

Volatilidade

Trend Pe Xviii FIC RF Simples RL

Atual

0.01%