Elliot Foster

Arábia FI Multimercado CP IE

Ativo
48.939.966/0001-15

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+89.80%

Índice de Sharpe 12M

3.58

PL Médio 12M

R$ 13,68 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos79.80%R$ 12,06 mi
  • Valores a receber8.60%R$ 1,30 mi
  • Operações Compromissadas2.11%R$ 319.041,49
  • Valores a pagar1.21%R$ 183.352,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.35%R$ 53.439,78
  • Debêntures0.33%R$ 49.514,57
  • Títulos ligados ao agronegócio0.15%R$ 23.249,63
  • Títulos Públicos0.06%R$ 8.615,64
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.091,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6091

Top 10

+92.18%

Maior posição

+77.50%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,06 mi100%79.80%
Valores a receber
R$ 1,30 mi100%8.60%
Operações Compromissadas
R$ 319.041,49100%2.11%
Valores a pagar
R$ 183.352,65100%1.21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 53.439,78100%0.35%
Debêntures
R$ 49.514,57100%0.33%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 23.249,63100%0.15%
Títulos Públicos
R$ 8.615,64100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.091,96100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

413 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo11,89%-1,98%3,01%-0,03%--------12,95%252,29%
% CDI1.021,38%-198,21%248,56%-2,92%--------285,29%568,06%
2025Fundo5,05%--5,59%2,23%1,32%2,09%3,55%2,28%27,29%11,08%7,70%89,17%211,90%
% CDI498,27%--529,78%195,93%120,29%163,44%304,65%187,04%2.139,51%1.052,65%631,11%622,55%555,55%
2024Fundo-----32,01%4,21%4,42%4,44%-0,60%3,64%3,21%59,51%64,88%
% CDI-----4.060,50%464,51%509,03%531,50%-64,97%459,10%344,87%547,20%311,39%
2023Fundo---0,21%3,15%-------3,36%3,36%
% CDI---45,14%280,32%-------37,43%37,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%12,95%0,94%35,91%89,80%159,61%251,89%252,29%252,29%252,29%
Volatilidade30,51%37,52%33,73%34,69%30,19%24,48%23,87%23,64%23,64%23,64%
Índice de Sharpe-0,491,02-0,442,563,584,524,454,364,364,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arábia FI Multimercado CP IE
20
86,96%
3
13,04%
32,01%-1,98%

Cotistas

Arábia FI Multimercado CP IE

Atual
1

Drawdown

Arábia FI Multimercado CP IE

Atual
-3.30%

Patrimônio

Arábia FI Multimercado CP IE

Atual
R$ 13,30 mi

Volatilidade

Arábia FI Multimercado CP IE

Atual
29.58%