Xp Termo Master Prev FI RF CP RL

Ativo

48.927.913/0001-84

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

29.25

PL Médio 12M

R$ 11,38 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

XP TERMO MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Vendas a termo a receber67.20%R$ 15,52 mi
Títulos Públicos22.22%R$ 5,13 mi
Cotas de Fundos9.85%R$ 2,27 mi
Valores a pagar0.68%R$ 156.992,16
Disponibilidades0.03%R$ 6.418,71
Valores a receber0.03%R$ 6.204,36

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1515

Top 10

+86.09%

Maior posição

+22.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Vendas a termo a receber	R$ 15,52 mi	100%	67.20%
Títulos Públicos	R$ 5,13 mi	100%	22.22%
Cotas de Fundos	R$ 2,27 mi	100%	9.85%
Valores a pagar	R$ 156.992,16	100%	0.68%
Disponibilidades	R$ 6.418,71	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 6.204,36	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

658 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,27%	0,99%	1,08%	1,00%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	9,61%	42,10%
2026	% CDI	538,32%	99,17%	88,76%	91,75%	85,91%	-	-	-	-	-	-	-	209,12%	97,18%
2025	Fundo	1,06%	0,96%	0,95%	1,10%	1,10%	1,05%	1,29%	1,07%	-	-	-	-	8,93%	29,64%
2025	% CDI	104,97%	97,89%	98,24%	104,65%	96,94%	95,79%	100,81%	92,32%	-	-	-	-	62,31%	80,06%
2024	Fundo	0,92%	0,75%	0,81%	0,84%	0,78%	0,72%	0,89%	0,79%	0,82%	0,86%	0,78%	0,82%	10,24%	19,02%
2024	% CDI	95,49%	93,73%	97,53%	94,87%	94,25%	91,85%	97,75%	90,74%	98,69%	93,00%	98,45%	87,53%	94,18%	95,79%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,68%	1,15%	1,12%	1,12%	0,96%	0,91%	0,90%	0,86%	7,96%	7,96%
2023	% CDI	-	-	-	-	88,78%	107,44%	104,60%	98,47%	98,53%	91,27%	98,26%	95,76%	98,29%	98,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	9,61%	2,97%	4,29%	14,54%	27,17%	42,10%	42,10%	42,10%	42,10%
Volatilidade	NaN%	0,17%	0,12%	0,17%	0,29%	0,25%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Índice de Sharpe	NaN	-4,86	-9,51	101,59	29,25	10,65	6,64	6,64	6,64	6,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Termo Master Prev FI RF CP RL	33 100,00%	0 0,00%	6,27%	0,05%

Cotistas

Xp Termo Master Prev FI RF CP RL

Atual

Drawdown

Xp Termo Master Prev FI RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Termo Master Prev FI RF CP RL

Atual

R$ 8,87 mi

Volatilidade

Xp Termo Master Prev FI RF CP RL

Atual

0.14%