Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

48.887.560/0001-36

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 187,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.29

PL Médio 12M

R$ 189,07 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos60.25%R$ 105,26 mi
Cotas de Fundos20.12%R$ 35,15 mi
Operações Compromissadas14.08%R$ 24,60 mi
Debêntures1.48%R$ 2,59 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.25%R$ 441.837,89
Valores a pagar0.17%R$ 292.296,86
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 201.870,73
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2036

Top 10

+95.33%

Maior posição

+35.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 105,26 mi	100%	60.25%
Cotas de Fundos	R$ 35,15 mi	100%	20.12%
Operações Compromissadas	R$ 24,60 mi	100%	14.08%
Debêntures	R$ 2,59 mi	100%	1.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 441.837,89	100%	0.25%
Valores a pagar	R$ 292.296,86	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 201.870,73	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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793 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,03%	0,77%	1,27%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	46,07%
2026	% CDI	110,27%	103,30%	63,64%	116,67%	127,53%	-	-	-	-	-	-	-	98,62%	98,77%
2025	Fundo	1,10%	0,99%	0,94%	1,14%	1,17%	1,12%	1,26%	1,18%	1,20%	1,27%	1,11%	1,08%	14,42%	39,59%
2025	% CDI	108,96%	100,82%	97,06%	107,67%	102,36%	101,77%	98,64%	101,41%	98,38%	99,42%	105,45%	88,25%	100,66%	98,85%
2024	Fundo	0,95%	0,76%	0,82%	0,78%	0,76%	0,73%	0,85%	0,85%	0,79%	0,90%	0,76%	0,80%	10,21%	22,00%
2024	% CDI	98,06%	94,60%	98,82%	88,17%	91,58%	92,97%	93,59%	98,01%	95,18%	96,95%	96,17%	86,26%	93,91%	97,75%
2023	Fundo	-	-	1,00%	0,87%	1,29%	1,19%	1,06%	1,14%	0,82%	0,86%	1,02%	0,95%	10,69%	10,69%
2023	% CDI	-	-	109,19%	95,07%	114,74%	111,04%	99,09%	100,65%	84,12%	86,35%	111,15%	106,31%	101,96%	101,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,64%	3,04%	6,68%	14,70%	27,51%	42,94%	46,07%	46,07%	46,07%
Volatilidade	1,01%	0,77%	0,88%	0,69%	0,50%	0,43%	0,39%	0,40%	0,40%	0,40%
Índice de Sharpe	4,27	-0,30	-0,93	-0,54	-0,29	-0,50	-0,45	-0,31	-0,31	-0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada	39 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,20%

Cotistas

Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 187,49 mi

Volatilidade

Bradesco Bariloche FI Financeiro Ci RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.75%