Elliot Foster

Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
48.887.226/0001-82

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 32,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 21,98 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos98.16%R$ 29,68 mi
  • Valores a pagar0.58%R$ 176.659,33
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.55%R$ 165.806,60
  • Valores a receber0.55%R$ 165.761,35
  • Operações Compromissadas0.12%R$ 37.011,75
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9637

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.16%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 29,68 mi100%98.16%
Valores a pagar
R$ 176.659,33100%0.58%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 165.806,60100%0.55%
Valores a receber
R$ 165.761,35100%0.55%
Operações Compromissadas
R$ 37.011,75100%0.12%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

567 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,01%2,89%-0,71%2,44%0,19%-------4,84%9,84%
% CDI-0,94%289,97%-58,44%223,57%119,50%-------102,87%31,28%
2025Fundo-0,45%-0,43%2,62%2,52%2,89%1,77%-1,71%0,57%0,58%0,27%3,63%-0,54%12,21%4,77%
% CDI-44,46%-43,26%271,26%238,54%253,51%161,65%-133,68%49,08%47,24%21,53%345,04%-44,07%85,25%18,66%
2024Fundo-0,21%-0,76%-2,74%1,58%-2,02%3,63%0,82%-2,11%-1,65%-0,31%-3,29%-6,63%-6,63%
% CDI-26,22%-91,45%-308,29%190,37%-256,52%400,45%94,42%-252,76%-177,58%-39,45%-352,89%-67,60%-67,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,84%5,15%7,35%12,21%13,25%9,84%9,84%9,84%9,84%
Volatilidade5,87%7,47%8,31%7,49%6,55%7,38%7,10%7,10%7,10%7,10%
Índice de Sharpe0,520,021,040,30-0,26-0,95-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
15
53,57%
13
46,43%
3,63%-3,29%

Cotistas

Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
-0.77%

Patrimônio

Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 32,31 mi

Volatilidade

Bradesco Máster Ntn B 2040 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
5.71%