Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL

Ativo

48.882.162/0001-27

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 133,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

2.02

PL Médio 12M

R$ 112,57 mi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos96.02%R$ 125,06 mi
Operações Compromissadas3.95%R$ 5,14 mi
Valores a pagar0.02%R$ 30.418,53
Disponibilidades0.01%R$ 12.654,92
Valores a receber0.00%R$ 4.595,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5744

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.67%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 125,06 mi	100%	96.02%
Operações Compromissadas	R$ 5,14 mi	100%	3.95%
Valores a pagar	R$ 30.418,53	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 12.654,92	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 4.595,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

738 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,26%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	42,57%
2026	% CDI	100,02%	99,16%	104,19%	98,48%	98,82%	-	-	-	-	-	-	-	100,57%	99,94%
2025	Fundo	1,08%	0,97%	0,94%	1,01%	1,14%	1,10%	1,30%	1,19%	1,24%	1,30%	1,06%	1,20%	14,41%	36,27%
2025	% CDI	106,50%	98,04%	97,10%	95,98%	100,53%	100,29%	102,05%	101,94%	102,01%	101,98%	100,96%	98,44%	100,59%	99,84%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,82%	0,89%	0,81%	0,82%	0,90%	0,90%	0,84%	0,93%	0,82%	0,82%	10,83%	19,11%
2024	% CDI	100,86%	100,88%	99,03%	99,73%	97,28%	103,75%	99,14%	103,22%	100,61%	100,13%	103,93%	88,34%	99,60%	99,28%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,22%	1,10%	1,01%	1,18%	0,99%	0,93%	0,91%	0,90%	7,47%	7,47%
2023	% CDI	-	-	-	-	86,26%	102,74%	94,37%	103,33%	101,34%	93,14%	99,85%	100,86%	98,91%	98,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,62%	3,25%	6,87%	14,92%	27,98%	42,57%	42,57%	42,57%	42,57%
Volatilidade	NaN%	0,04%	0,04%	0,04%	0,07%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	NaN	2,43	3,06	0,79	2,02	0,28	0,10	0,10	0,10	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL	37 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,05%

Cotistas

Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL

Atual

Drawdown

Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL

Atual

R$ 133,11 mi

Volatilidade

Xp Ans Tesouro Soberano FI RF RL

Atual

0.02%