Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

48.882.061/0001-56

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 103,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 103,27 mi

RCVM 175

15/04/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Operações Compromissadas6.07%R$ 6,55 mi
Títulos Públicos3.69%R$ 3,98 mi
Cotas de Fundos2.29%R$ 2,47 mi
Debêntures1.01%R$ 1,09 mi
Valores a pagar0.04%R$ 43.705,07
Disponibilidades0.03%R$ 30.142,57
Valores a receber0.01%R$ 7.116,69
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 702,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0046

Top 10

+13.03%

Maior posição

+6.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 6,55 mi	100%	6.07%
Títulos Públicos	R$ 3,98 mi	100%	3.69%
Cotas de Fundos	R$ 2,47 mi	100%	2.29%
Debêntures	R$ 1,09 mi	100%	1.01%
Valores a pagar	R$ 43.705,07	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 30.142,57	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 7.116,69	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 702,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

720 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,98%	1,14%	0,56%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	44,09%
2026	% CDI	105,84%	98,02%	94,33%	51,06%	130,66%	-	-	-	-	-	-	-	88,89%	106,74%
2025	Fundo	1,08%	1,03%	0,99%	1,07%	1,17%	1,12%	1,30%	1,18%	1,24%	1,28%	1,06%	1,24%	14,67%	38,30%
2025	% CDI	106,73%	104,90%	103,12%	101,66%	102,96%	102,23%	101,65%	101,32%	102,02%	100,03%	100,32%	101,29%	102,39%	109,58%
2024	Fundo	1,14%	0,94%	1,00%	1,00%	0,94%	0,86%	1,04%	0,98%	0,87%	0,96%	0,80%	0,85%	11,99%	20,61%
2024	% CDI	117,51%	117,97%	120,31%	112,19%	113,12%	109,20%	114,19%	113,25%	104,51%	103,13%	100,65%	91,72%	110,26%	114,22%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,26%	1,33%	1,49%	1,13%	1,14%	1,07%	1,04%	7,70%	7,70%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	84,61%	124,06%	131,25%	115,98%	114,51%	116,50%	116,30%	119,05%	119,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,18%	2,62%	6,35%	14,41%	28,28%	44,09%	44,09%	44,09%	44,09%
Volatilidade	0,12%	0,54%	0,63%	0,46%	0,32%	0,25%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Índice de Sharpe	40,23	-3,17	-4,41	-2,48	-1,28	0,42	3,48	3,48	3,48	3,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,21%

Cotistas

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 103,96 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.87%