Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 15,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-24.98%
Índice de Sharpe 12M
-1.86
PL Médio 12M
R$ 13,80 mi
RCVM 175
18/07/2024
SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9984
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 16,05 mi | 100% | 99.92% |
Disponibilidades | R$ 9.388,94 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 3.566,09 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 254,27 | 100% | 0.00% |
90 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -5,40% | -1,55% | -9,90% | -8,50% | 2,70% | - | - | - | - | - | - | - | -21,15% | -24,98% |
| % CDI | -463,97% | -155,38% | -816,99% | -779,76% | 1.263,54% | - | - | - | - | - | - | - | -444,10% | -211,68% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,84% | - | - | - | - | -5,66% | -4,86% | -4,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 138,81% | - | - | - | - | -463,88% | -72,36% | -72,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,70% | -21,15% | -10,81% | -21,80% | -24,98% | -24,98% | -24,98% | -24,98% | -24,98% | -24,98% |
| Volatilidade | 49,54% | 38,54% | 39,42% | 38,10% | 37,92% | 37,92% | 37,92% | 37,92% | 37,92% | 37,92% |
| Índice de Sharpe | 8,51 | -1,68 | -1,52 | -1,89 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv IE RL | 2 28,57% | 5 71,43% | 2,70% | -9,90% |
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv IE RL
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv IE RL
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv IE RL
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv IE RL