Elliot Foster

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Ativo
48.554.260/0001-35

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 47,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 42,08 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures92.29%R$ 42,82 mi
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente3.94%R$ 1,83 mi
  • Títulos Públicos1.50%R$ 695.309,30
  • Operações Compromissadas1.38%R$ 642.561,31
  • Títulos ligados ao agronegócio0.21%R$ 98.757,76
  • Valores a pagar0.03%R$ 14.926,55
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 276,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0354

Top 10

+51.35%

Maior posição

+6.95%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,82 mi100%92.29%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 1,83 mi100%3.94%
Títulos Públicos
R$ 695.309,30100%1.50%
Operações Compromissadas
R$ 642.561,31100%1.38%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 98.757,76100%0.21%
Valores a pagar
R$ 14.926,55100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 276,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

827 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,17%0,86%-1,21%0,23%0,18%-------3,23%39,01%
% CDI272,13%86,54%-99,73%21,00%86,14%-------67,73%79,30%
2025Fundo1,64%0,65%2,17%2,42%1,35%1,36%-0,63%1,43%2,35%-0,40%1,89%0,06%15,22%34,67%
% CDI161,88%66,18%225,20%229,46%118,59%124,19%-49,18%122,89%192,54%-31,51%179,95%5,23%106,22%81,73%
2024Fundo0,60%1,81%0,57%-1,18%1,23%-0,74%1,80%1,02%-0,27%-0,18%-0,34%-2,11%2,15%16,88%
% CDI62,31%226,27%69,11%-132,60%147,43%-93,33%198,17%117,61%-32,88%-19,81%-43,14%-227,01%19,74%68,71%
2023Fundo0,06%0,53%2,01%1,33%2,13%2,17%1,23%0,64%-0,04%-0,66%2,10%2,10%14,43%14,43%
% CDI11,39%57,97%171,52%145,26%189,89%202,54%114,44%56,41%-3,73%-66,38%229,06%234,45%116,80%116,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%3,23%0,38%4,87%10,82%18,76%32,66%39,01%39,01%39,01%
Volatilidade3,24%4,66%4,94%4,55%4,03%4,52%3,97%3,86%3,86%3,86%
Índice de Sharpe-0,65-1,10-2,61-0,89-0,97-0,91-0,75-0,62-0,62-0,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada
30
73,17%
11
26,83%
3,17%-2,11%

Cotistas

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.97%

Patrimônio

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 47,86 mi

Volatilidade

Cagini FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
3.63%