Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo

48.553.342/0001-65

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-78.39%

Índice de Sharpe 12M

-22.68

PL Médio 12M

R$ 10,17 mi

RCVM 175

10/01/2025

Composição da carteira

BERALDO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Valores a pagar99.95%R$ 10,39 mi
Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 10,39 mi	100%	99.95%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

801 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	-80,35%	-1,30%	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-80,26%	-73,91%
2026	% CDI	107,18%	-8.059,10%	-107,34%	59,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.836,81%	-156,07%
2025	Fundo	1,27%	0,52%	0,81%	2,41%	1,49%	1,27%	0,27%	1,42%	1,20%	1,19%	1,32%	0,76%	14,84%	32,12%
2025	% CDI	125,75%	52,72%	84,38%	227,92%	130,47%	115,67%	21,38%	121,95%	98,11%	93,42%	125,20%	62,65%	103,59%	77,97%
2024	Fundo	0,29%	0,68%	0,72%	-0,78%	0,69%	0,45%	1,35%	0,92%	0,34%	0,54%	0,22%	-0,50%	5,01%	15,05%
2024	% CDI	30,01%	84,57%	87,11%	-87,62%	82,84%	57,45%	148,59%	105,59%	41,21%	57,98%	27,35%	-53,85%	46,07%	64,02%
2023	Fundo	-	-0,04%	0,46%	0,73%	1,06%	1,27%	1,26%	0,31%	0,24%	0,03%	2,12%	1,76%	9,56%	9,56%
2023	% CDI	-	-8,02%	39,23%	79,87%	94,51%	118,07%	117,32%	27,58%	24,30%	2,83%	231,02%	196,84%	83,92%	83,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,55%	-80,26%	-80,49%	-79,83%	-78,39%	-76,47%	-74,19%	-73,91%	-73,91%	-73,91%
Volatilidade	1,50%	6,90%	7,72%	5,66%	4,11%	3,27%	2,90%	2,82%	2,82%	2,82%
Índice de Sharpe	-4,08	-16,56	-14,86	-19,60	-22,68	-19,83	-17,06	-16,80	-16,80	-16,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP	34 87,18%	5 12,82%	2,41%	-80,35%

Cotistas

Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

Drawdown

Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

-80.51%

Patrimônio

Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Beraldo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

1.35%