Elliot Foster

Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Ativo
48.553.311/0001-04

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+10.16%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 16,53 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures88.23%R$ 14,78 mi
  • Operações Compromissadas5.86%R$ 982.181,83
  • Títulos Públicos3.94%R$ 659.493,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.86%R$ 312.024,71
  • Disponibilidades0.06%R$ 10.000,00
  • Valores a pagar0.05%R$ 7.577,04
  • Valores a receber0.00%R$ 211,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0511

Top 10

+61.55%

Maior posição

+8.32%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,78 mi100%88.23%
Operações Compromissadas
R$ 982.181,83100%5.86%
Títulos Públicos
R$ 659.493,81100%3.94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 312.024,71100%1.86%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.06%
Valores a pagar
R$ 7.577,04100%0.05%
Valores a receber
R$ 211,12100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

447 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,29%0,88%-1,53%-0,00%-0,27%-------2,32%14,15%
% CDI282,85%88,31%-126,60%-0,12%-510,50%-------50,55%56,13%
2025Fundo1,28%0,59%2,42%2,55%1,59%1,33%-0,86%1,44%2,38%-0,58%1,63%0,18%14,79%11,56%
% CDI126,61%59,58%250,57%241,33%140,02%121,52%-67,33%123,50%195,21%-45,44%154,54%14,40%103,27%58,64%
2024Fundo------0,22%0,50%-0,07%-0,45%-0,40%-2,61%-2,81%-2,81%
% CDI------78,27%57,35%-8,51%-48,19%-50,41%-280,23%-59,61%-59,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,27%2,32%-0,76%4,34%10,16%14,15%14,15%14,15%14,15%14,15%
VolatilidadeNaN%5,53%5,87%5,23%4,64%4,99%4,99%4,99%4,99%4,99%
Índice de SharpeNaN-1,43-3,20-1,13-1,06-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
14
60,87%
9
39,13%
3,29%-2,61%

Cotistas

Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
-1.96%

Patrimônio

Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
R$ 17,12 mi

Volatilidade

Zoox FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada

Atual
4.39%