Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 51,79 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/04/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.21%
Índice de Sharpe 12M
-1.93
PL Médio 12M
R$ 49,69 mi
RCVM 175
18/06/2025
BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0289
Top 10
+43.75%
Maior posição
+6.48%
Posições
65
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 48,79 mi | 100% | 94.47% |
Operações Compromissadas | R$ 1,22 mi | 100% | 2.37% |
Títulos Públicos | R$ 1,09 mi | 100% | 2.12% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 511.527,10 | 100% | 0.99% |
Disponibilidades | R$ 10.592,59 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 9.226,48 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5.853,70 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
761 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,54% | -1,10% | -0,59% | 0,29% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 1,10% | 33,89% |
| % CDI | 218,15% | -110,62% | -48,94% | 27,05% | -4,74% | - | - | - | - | - | - | - | 23,64% | 76,56% | |
| 2025 | Fundo | 1,86% | 0,62% | 1,71% | 2,70% | 0,94% | 1,36% | -0,37% | 1,51% | 1,86% | -0,52% | 1,29% | 0,39% | 14,15% | 32,44% |
| % CDI | 183,37% | 63,01% | 176,98% | 255,77% | 82,81% | 123,95% | -28,91% | 129,80% | 152,49% | -40,63% | 122,97% | 32,23% | 98,81% | 85,67% | |
| 2024 | Fundo | 0,64% | 1,89% | 0,46% | -1,40% | 1,23% | -0,46% | 1,89% | 1,04% | -0,04% | 0,12% | -0,34% | -1,77% | 3,22% | 16,02% |
| % CDI | 65,99% | 236,77% | 55,15% | -158,18% | 147,93% | -58,91% | 207,86% | 119,51% | -4,28% | 12,80% | -42,64% | -190,31% | 29,62% | 77,79% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | 0,59% | 3,57% | 3,00% | 1,17% | 0,35% | -0,81% | -0,71% | 2,31% | 2,39% | 12,40% | 12,40% |
| % CDI | - | - | - | 231,09% | 317,75% | 280,04% | 109,12% | 30,39% | -83,21% | -70,88% | 252,54% | 267,32% | 141,50% | 141,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | 1,10% | -1,58% | 2,93% | 8,21% | 16,71% | 31,83% | 33,89% | 33,89% | 33,89% |
| Volatilidade | 3,94% | 4,43% | 4,78% | 4,18% | 3,62% | 4,03% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| Índice de Sharpe | -3,82 | -2,67 | -4,40 | -2,12 | -1,93 | -1,29 | -0,80 | -0,71 | -0,71 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Megleth RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada | 26 68,42% | 12 31,58% | 3,57% | -1,77% |
Bb Megleth RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Megleth RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Megleth RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Bb Megleth RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada