Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Ujay Capital Investimentos
Cotistas
45
Patrimônio Líquido
R$ 32,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
20/04/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-59.39%
Índice de Sharpe 12M
-1.91
PL Médio 12M
R$ 62,63 mi
RCVM 175
23/04/2026
SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
Índice HHI
0.9650
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.22%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 32,26 mi | 100% | 99.96% |
Valores a receber | R$ 6.320,39 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 4.999,76 | 100% | 0.02% |
754 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -27,17% | -1,72% | 1,53% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,14% | -45,41% |
| % CDI | -2.333,62% | -172,48% | 126,40% | 30,12% | - | - | - | - | - | - | - | - | -637,76% | -103,66% | |
| 2025 | Fundo | 1,22% | 0,59% | 0,02% | 0,58% | 0,55% | 0,73% | 0,99% | 0,57% | -8,61% | 0,01% | -25,84% | -20,05% | -42,90% | -25,07% |
| % CDI | 120,56% | 59,83% | 1,68% | 55,07% | 48,64% | 66,11% | 77,29% | 49,08% | -705,45% | 0,81% | -2.454,27% | -1.643,36% | -299,46% | -66,09% | |
| 2024 | Fundo | 1,80% | 0,98% | 0,93% | 1,96% | 1,66% | 1,63% | 1,72% | 1,47% | 1,50% | 1,15% | 1,40% | 1,09% | 18,72% | 31,22% |
| % CDI | 186,27% | 123,08% | 111,70% | 220,79% | 199,27% | 207,02% | 189,53% | 169,57% | 179,13% | 123,46% | 176,63% | 116,85% | 172,08% | 151,16% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | 0,22% | 1,37% | 1,27% | 1,36% | 1,42% | 0,79% | 1,03% | 1,32% | 1,30% | 10,53% | 10,53% |
| % CDI | - | - | - | 72,58% | 121,80% | 118,54% | 126,49% | 124,87% | 81,07% | 103,51% | 143,67% | 145,25% | 119,44% | 119,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | -27,14% | -3,55% | -57,02% | -59,39% | -53,20% | -45,43% | -45,41% | -45,41% | -45,41% |
| Volatilidade | 1,54% | 46,47% | 10,18% | 53,44% | 38,86% | 27,74% | 22,74% | 22,74% | 22,74% | 22,74% |
| Índice de Sharpe | -6,77 | -1,73 | -2,78 | -1,81 | -1,91 | -1,61 | -1,37 | -1,37 | -1,37 | -1,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios | 32 86,49% | 5 13,51% | 1,96% | -27,17% |
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Somacred Consignado Público FI em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios