Sapphire I FIF Multimercado CP

Ativo

48.279.484/0001-86

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 621,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

16/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.14%

Índice de Sharpe 12M

1.59

PL Médio 12M

R$ 572,70 mi

RCVM 175

09/02/2024

Composição da carteira

SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.99%R$ 614,36 mi
Valores a receber0.01%R$ 58.419,33
Valores a pagar0.00%R$ 21.108,92
Disponibilidades0.00%R$ 998,54

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7268

Top 10

+98.61%

Maior posição

+85.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 614,36 mi	100%	99.99%
Valores a receber	R$ 58.419,33	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 21.108,92	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 998,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

799 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,18%	2,31%	1,04%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	6,05%	253,06%
2026	% CDI	108,35%	118,46%	190,89%	95,53%	112,95%	-	-	-	-	-	-	-	130,05%	533,23%
2025	Fundo	1,13%	1,08%	1,14%	1,13%	1,74%	1,22%	1,48%	2,79%	1,41%	1,85%	0,69%	0,69%	17,60%	232,93%
2025	% CDI	111,61%	110,09%	117,90%	106,99%	152,76%	111,09%	115,75%	239,45%	115,65%	145,02%	65,16%	56,41%	122,87%	569,42%
2024	Fundo	2,12%	1,79%	1,88%	2,04%	2,44%	81,84%	0,93%	1,50%	0,98%	7,46%	1,50%	0,42%	128,07%	183,10%
2024	% CDI	219,38%	223,62%	225,79%	229,79%	293,53%	10.380,93%	102,15%	172,57%	117,85%	803,44%	189,76%	44,82%	1.177,54%	787,50%
2023	Fundo	-	0,62%	2,38%	1,86%	2,28%	2,17%	2,17%	2,35%	2,02%	2,10%	1,96%	1,94%	24,13%	24,13%
2023	% CDI	-	172,97%	202,87%	202,30%	202,61%	202,53%	202,56%	206,22%	207,48%	210,18%	214,37%	217,05%	216,19%	216,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	6,05%	4,50%	7,32%	19,14%	162,49%	235,11%	253,06%	253,06%	253,06%
Volatilidade	0,27%	2,34%	2,60%	2,39%	2,75%	56,99%	46,60%	45,14%	45,14%	45,14%
Índice de Sharpe	7,34	2,04	2,43	0,49	1,59	0,87	0,80	0,80	0,80	0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sapphire I FIF Multimercado CP	40 100,00%	0 0,00%	81,84%	0,12%

Cotistas

Sapphire I FIF Multimercado CP

Atual

Drawdown

Sapphire I FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sapphire I FIF Multimercado CP

Atual

R$ 621,58 mi

Volatilidade

Sapphire I FIF Multimercado CP

Atual

0.72%