Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo

48.122.257/0001-42

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.32%

Índice de Sharpe 12M

6.14

PL Médio 12M

R$ 10,88 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.11%R$ 12,11 mi
Vendas a termo a receber0.44%R$ 54.273,33
Valores a pagar0.31%R$ 37.842,30
Disponibilidades0.12%R$ 14.397,99
Valores a receber0.02%R$ 1.852,45

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2809

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 12,11 mi	100%	99.11%
Vendas a termo a receber	R$ 54.273,33	100%	0.44%
Valores a pagar	R$ 37.842,30	100%	0.31%
Disponibilidades	R$ 14.397,99	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 1.852,45	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,58%	0,94%	1,23%	1,00%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	6,09%	55,93%
2026	% CDI	221,64%	94,56%	101,11%	92,12%	95,68%	-	-	-	-	-	-	-	127,80%	104,70%
2025	Fundo	1,03%	0,96%	0,91%	1,16%	1,23%	1,18%	1,37%	1,26%	1,32%	1,38%	0,90%	-	13,45%	46,99%
2025	% CDI	101,69%	97,65%	94,44%	109,55%	108,35%	107,66%	107,17%	108,03%	107,97%	107,95%	85,09%	-	93,87%	101,16%
2024	Fundo	0,91%	0,73%	0,89%	0,84%	0,78%	0,74%	0,90%	1,09%	0,83%	0,94%	0,85%	1,60%	11,68%	29,57%
2024	% CDI	93,69%	91,63%	107,49%	94,19%	93,92%	93,78%	99,23%	126,20%	98,83%	101,49%	107,56%	171,61%	107,42%	105,22%
2023	Fundo	1,22%	0,91%	1,19%	0,87%	1,20%	1,20%	1,11%	1,13%	0,95%	0,95%	0,98%	0,97%	13,45%	16,01%
2023	% CDI	108,93%	98,60%	100,91%	95,28%	106,48%	112,22%	103,81%	99,63%	97,67%	95,37%	107,19%	108,08%	103,13%	103,08%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,02%	1,23%	2,26%	2,26%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	99,75%	109,54%	102,44%	102,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	6,09%	3,10%	6,65%	15,32%	29,76%	45,91%	55,93%	55,93%	55,93%
Volatilidade	0,01%	0,13%	0,15%	0,85%	0,60%	0,61%	0,51%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	-90,91	-3,15	-2,22	8,49	6,14	3,44	2,81	2,68	2,68	2,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada	42 97,67%	1 2,33%	2,58%	0,00%

Cotistas

Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 7,22 mi

Volatilidade

Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual

0.11%