Elliot Foster

Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada

Ativo
48.107.119/0001-94

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,63 mil

Patrimônio Líquido

R$ 113,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/01/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.83%

Índice de Sharpe 12M

0.41

PL Médio 12M

R$ 124,12 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.44%R$ 110,25 mi
  • Valores a receber0.30%R$ 329.280,59
  • Valores a pagar0.20%R$ 222.676,44
  • Disponibilidades0.06%R$ 65.201,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9635

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.15%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 110,25 mi100%99.44%
Valores a receber
R$ 329.280,59100%0.30%
Valores a pagar
R$ 222.676,44100%0.20%
Disponibilidades
R$ 65.201,36100%0.06%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

831 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,30%1,37%0,82%1,51%0,54%-------5,65%43,52%
% CDI111,45%137,53%67,44%138,25%251,91%-------118,69%87,79%
2025Fundo0,71%1,15%0,68%0,81%0,98%1,15%1,10%1,49%0,98%1,25%1,59%0,90%13,56%35,84%
% CDI69,60%116,91%70,79%76,96%85,69%105,15%86,12%128,02%80,22%97,84%151,26%73,40%94,64%83,79%
2024Fundo0,86%0,27%0,52%-0,72%0,90%0,28%0,85%0,85%0,92%0,56%0,55%1,20%7,26%19,63%
% CDI88,76%33,52%62,62%-80,60%108,65%35,59%93,21%97,73%110,11%60,39%69,86%128,70%66,76%78,86%
2023Fundo0,70%-0,35%2,03%1,09%1,48%1,43%1,31%0,90%-0,60%0,17%1,49%1,35%11,53%11,53%
% CDI91,63%-37,72%172,94%118,30%131,37%132,98%122,46%79,15%-61,82%17,16%163,14%150,55%91,23%91,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,54%5,65%3,91%7,90%15,83%27,24%38,02%43,52%43,52%43,52%
Volatilidade3,31%4,12%4,85%3,57%2,57%1,99%1,88%1,87%1,87%1,87%
Índice de Sharpe7,820,620,750,760,41-0,18-0,80-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada
38
92,68%
3
7,32%
2,03%-0,72%

Cotistas

Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada

Atual
1,63 mil

Drawdown

Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada

Atual
-0.01%

Patrimônio

Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada

Atual
R$ 113,44 mi

Volatilidade

Btg Pactual Explorer RF Ativa Seleção FIF Cic LP Resp Limitada

Atual
3.19%