Elliot Foster

Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL

Ativo
48.094.354/0001-79

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2,36 mil

Patrimônio Líquido

R$ 267,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.63%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 261,59 mi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 285,23 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 109.185,24
  • Disponibilidades0.03%R$ 86.437,41
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9584

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.88%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 285,23 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 109.185,24100%0.04%
Disponibilidades
R$ 86.437,41100%0.03%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

543 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%0,39%0,90%0,84%0,08%-------3,47%30,68%
% CDI104,74%38,94%73,93%76,96%149,00%-------75,43%101,92%
2025Fundo1,30%1,19%1,13%1,08%1,22%1,11%1,33%1,23%1,39%1,03%1,05%1,18%15,21%26,31%
% CDI128,66%121,04%117,56%102,47%107,14%100,77%104,36%105,80%113,73%80,59%99,34%96,51%106,15%107,85%
2024Fundo--0,88%0,96%0,88%0,88%1,24%1,13%1,08%0,91%0,86%0,43%9,64%9,64%
% CDI--125,18%108,00%106,19%111,22%136,50%130,26%129,15%97,60%108,27%46,30%109,43%109,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%3,47%2,04%5,67%13,63%28,16%30,68%30,68%30,68%30,68%
VolatilidadeNaN%0,88%1,01%0,73%0,54%0,46%0,45%0,45%0,45%0,45%
Índice de SharpeNaN-4,29-5,46-3,63-2,100,230,570,570,570,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL
27
100,00%
0
0,00%
1,39%0,08%

Cotistas

Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL

Atual
2,36 mil

Drawdown

Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL

Atual
R$ 267,01 mi

Volatilidade

Absolute Creta Seleção FIF Cic RF CP RL

Atual
0.71%