Elliot Foster

Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL

Ativo
48.084.411/0001-39

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

14,87 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,13 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 2,57 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.49%R$ 2,20 bi
  • Valores a pagar0.26%R$ 5,73 mi
  • Valores a receber0.24%R$ 5,38 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 183.369,93

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9600

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.97%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,20 bi100%99.49%
Valores a pagar
R$ 5,73 mi100%0.26%
Valores a receber
R$ 5,38 mi100%0.24%
Disponibilidades
R$ 183.369,93100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

665 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,21%0,73%1,11%0,99%0,06%-------4,16%39,27%
% CDI103,66%73,38%91,24%91,15%117,58%-------90,64%104,82%
2025Fundo1,11%1,08%1,05%1,06%1,20%1,07%1,33%1,18%1,30%1,18%1,05%1,21%14,72%33,70%
% CDI109,76%109,24%108,71%99,96%104,95%97,48%104,43%101,62%106,43%92,72%99,72%99,32%102,78%107,25%
2024Fundo1,17%1,11%1,04%0,95%0,85%0,85%1,09%1,01%1,00%0,91%0,81%0,74%12,15%16,54%
% CDI120,62%138,23%124,67%107,24%102,60%108,06%120,26%116,27%119,77%97,67%102,31%79,17%111,70%110,60%
2023Fundo--------0,85%0,93%1,13%0,95%3,92%3,92%
% CDI--------103,67%93,51%123,17%105,86%106,42%106,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,16%2,75%6,42%14,39%28,31%39,27%39,27%39,27%39,27%
VolatilidadeNaN%0,41%0,47%0,34%0,25%0,22%0,27%0,27%0,27%0,27%
Índice de SharpeNaN-3,55-4,80-2,96-1,530,812,142,142,142,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL
33
100,00%
0
0,00%
1,33%0,06%

Cotistas

Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL

Atual
14,87 mil

Drawdown

Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL

Atual
R$ 2,13 bi

Volatilidade

Absolute Atenas Seleção FIF da Cic RF CP RL

Atual
0.23%