Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 780,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
28/12/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.01%
Índice de Sharpe 12M
4.62
PL Médio 12M
R$ 716,33 mi
RCVM 175
02/09/2024
BLUE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6797
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.98%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 895,54 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 106.047,55 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 70.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.00% |
841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,20% | 1,10% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,74% | 51,23% |
| % CDI | 101,77% | 100,81% | 99,39% | 100,46% | 104,46% | - | - | - | - | - | - | - | 100,74% | 101,94% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 1,04% | 0,99% | 1,08% | 1,17% | 1,14% | 1,30% | 1,15% | 1,25% | 1,27% | 1,05% | 1,24% | 14,65% | 44,39% |
| % CDI | 106,11% | 105,09% | 102,61% | 101,96% | 102,42% | 103,48% | 101,81% | 98,94% | 102,80% | 99,91% | 99,63% | 101,87% | 102,26% | 102,03% | |
| 2024 | Fundo | 1,08% | 0,92% | 0,95% | 0,93% | 0,99% | 0,86% | 1,01% | 0,97% | 0,88% | 0,94% | 0,82% | 0,79% | 11,74% | 25,94% |
| % CDI | 111,76% | 115,43% | 114,60% | 105,18% | 119,10% | 109,41% | 111,63% | 111,59% | 104,81% | 101,69% | 103,10% | 85,00% | 107,96% | 101,63% | |
| 2023 | Fundo | 0,02% | 0,81% | 1,09% | 0,89% | 1,17% | 1,18% | 1,16% | 1,29% | 1,10% | 1,09% | 1,13% | 0,98% | 12,58% | 12,71% |
| % CDI | 1,60% | 88,58% | 93,16% | 96,57% | 104,43% | 109,85% | 107,93% | 113,66% | 113,13% | 109,39% | 122,90% | 109,96% | 96,47% | 96,18% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,22% | 74,22% | 74,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,74% | 3,22% | 6,92% | 15,01% | 28,92% | 46,51% | 51,23% | 51,23% | 51,23% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,15% | 0,14% | 0,41% | 0,41% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 34,23 | 2,94 | 0,10 | 3,33 | 4,62 | 2,72 | 5,26 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP RL | 42 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,02% |
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP RL