Elliot Foster

Santander Global RF LP FIF RL

Ativo
47.822.129/0001-49

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 105,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 122,24 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos92.63%R$ 101,19 mi
  • Investimento no Exterior5.42%R$ 5,92 mi
  • Operações Compromissadas1.75%R$ 1,91 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.11%R$ 119.631,74
  • Valores a pagar0.09%R$ 98.236,29
  • Disponibilidades0.01%R$ 11.082,17
  • Valores a receber0.00%R$ 1,68

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3012

Top 10

+100.00%

Maior posição

+39.37%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 101,19 mi100%92.63%
Investimento no Exterior
R$ 5,92 mi100%5.42%
Operações Compromissadas
R$ 1,91 mi100%1.75%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 119.631,74100%0.11%
Valores a pagar
R$ 98.236,29100%0.09%
Disponibilidades
R$ 11.082,17100%0.01%
Valores a receber
R$ 1,68100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

770 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,22%1,63%-0,52%1,08%0,17%-------4,63%37,56%
% CDI190,83%163,00%-43,24%99,17%103,13%-------98,35%83,58%
2025Fundo0,90%0,42%0,23%0,40%1,08%1,11%0,98%1,02%1,58%1,10%1,83%-0,61%10,50%31,48%
% CDI88,80%43,02%23,39%37,63%95,21%101,14%77,20%87,57%129,84%86,54%173,40%-49,65%73,33%81,92%
2024Fundo0,01%0,19%0,38%2,16%-0,06%1,21%0,32%0,10%0,98%0,49%1,52%2,06%9,74%18,98%
% CDI1,38%23,71%45,64%243,27%-7,27%153,65%35,72%11,92%117,11%52,82%191,27%220,81%89,53%90,03%
2023Fundo---0,60%1,12%2,70%0,62%0,09%0,28%1,04%0,68%1,04%8,42%8,42%
% CDI---90,19%99,39%251,43%57,38%8,16%28,43%103,88%73,95%116,02%91,51%91,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,63%1,90%5,43%13,21%24,19%36,40%37,56%37,56%37,56%
Volatilidade2,80%3,70%4,07%5,19%3,80%3,02%2,75%2,72%2,72%2,72%
Índice de Sharpe0,17-0,25-1,30-0,55-0,42-0,55-0,70-0,70-0,70-0,70

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Global RF LP FIF RL
35
92,11%
3
7,89%
2,70%-0,61%

Cotistas

Santander Global RF LP FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Global RF LP FIF RL

Atual
-0.14%

Patrimônio

Santander Global RF LP FIF RL

Atual
R$ 105,81 mi

Volatilidade

Santander Global RF LP FIF RL

Atual
1.60%