Ap Estruturado FI Multimercado CP

Ativo

47.821.854/0001-00

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.49

PL Médio 12M

R$ 14,02 mi

RCVM 175

22/02/2024

Composição da carteira

AP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos98.88%R$ 13,94 mi
Disponibilidades1.04%R$ 147.020,29
Valores a pagar0.06%R$ 8.218,75
Valores a receber0.02%R$ 2.848,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2772

Top 10

+98.56%

Maior posição

+46.83%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,94 mi	100%	98.88%
Disponibilidades	R$ 147.020,29	100%	1.04%
Valores a pagar	R$ 8.218,75	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 2.848,58	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

639 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,31%	0,69%	0,36%	0,24%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,64%	22,41%
2026	% CDI	198,27%	68,92%	29,81%	22,33%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	78,17%	62,66%
2025	Fundo	0,37%	0,33%	-0,15%	0,23%	0,93%	0,37%	1,89%	0,54%	0,77%	-0,60%	1,73%	1,51%	8,18%	18,12%
2025	% CDI	36,04%	33,35%	-15,12%	21,65%	81,92%	33,62%	148,12%	46,72%	63,12%	-47,33%	164,31%	124,03%	57,12%	60,93%
2024	Fundo	0,65%	0,77%	0,36%	0,11%	0,62%	0,78%	0,95%	0,62%	-0,21%	1,61%	0,91%	0,28%	7,69%	9,19%
2024	% CDI	67,33%	96,14%	42,94%	12,08%	74,18%	98,71%	104,77%	71,72%	-24,74%	173,19%	114,64%	29,67%	70,66%	68,13%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	-0,01%	1,25%	1,39%	1,39%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,07%	-1,24%	139,27%	59,29%	59,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,64%	1,20%	6,39%	11,13%	18,47%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%
Volatilidade	-	1,85%	1,94%	1,78%	2,45%	2,37%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Índice de Sharpe	-	-4,20	-4,89	-0,49	-1,49	-1,81	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ap Estruturado FI Multimercado CP	27 84,38%	5 15,63%	2,31%	-0,60%

Cotistas

Ap Estruturado FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Ap Estruturado FI Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Ap Estruturado FI Multimercado CP

Atual

R$ 19,53 mi

Volatilidade

Ap Estruturado FI Multimercado CP

Atual

0.46%