Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 1,58 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
18/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.59%
Índice de Sharpe 12M
3.52
PL Médio 12M
R$ 2,63 mi
RCVM 175
29/05/2025
ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.9484
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.35%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,08 mi | 100% | 99.97% |
Valores a receber | R$ 3.670,73 | 100% | 0.03% |
706 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 18,67% | 3,24% | -2,18% | 0,12% | -1,34% | - | - | - | - | - | - | - | 18,39% | 20,71% |
| % CDI | 1.604,04% | 325,15% | -179,92% | 10,87% | -2.502,95% | - | - | - | - | - | - | - | 400,22% | 39,63% | |
| 2025 | Fundo | -0,69% | -3,38% | 3,55% | 2,10% | 3,40% | - | - | - | - | - | - | - | 4,90% | 1,96% |
| % CDI | -67,78% | -342,80% | 368,66% | 198,70% | 298,70% | - | - | - | - | - | - | - | 34,24% | 4,30% | |
| 2024 | Fundo | -1,29% | 0,46% | -0,32% | -3,54% | -2,93% | 0,47% | 3,43% | 2,87% | -3,65% | -2,44% | -5,29% | -0,91% | -12,74% | -2,81% |
| % CDI | -133,63% | 57,38% | -38,97% | -399,27% | -352,54% | 59,14% | 377,70% | 330,41% | -436,56% | -263,05% | -667,47% | -97,53% | -117,15% | -10,28% | |
| 2023 | Fundo | -0,26% | -3,42% | -4,13% | -0,80% | 2,88% | 6,95% | 3,40% | -3,07% | 2,64% | -1,74% | 7,25% | 4,37% | 14,06% | 11,38% |
| % CDI | -22,92% | -371,96% | -351,97% | -87,50% | 256,50% | 648,12% | 317,43% | -269,58% | 271,56% | -174,23% | 791,33% | 488,69% | 107,85% | 76,74% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,98% | -4,24% | -2,35% | -2,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431,44% | -377,62% | -148,10% | -148,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,34% | 18,39% | 0,47% | 5,31% | 22,59% | 11,20% | 36,99% | 20,71% | 20,71% | 20,71% |
| Volatilidade | NaN% | 16,14% | 16,84% | 16,14% | 16,03% | 12,84% | 12,07% | 11,93% | 11,93% | 11,93% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,17 | -1,09 | 3,29 | 3,52 | -0,40 | 0,16 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações | 17 47,22% | 19 52,78% | 18,67% | -5,29% |
Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Access Navi Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
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