Elliot Foster

Braz III 95 FIF Multimercado

Ativo
47.811.551/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 29,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.27%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 26,67 mi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

BRAZ III 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos98.49%R$ 27,86 mi
  • Títulos Públicos0.64%R$ 180.310,97
  • Ações0.62%R$ 175.446,76
  • Valores a pagar0.20%R$ 56.400,01
  • Valores a receber0.04%R$ 12.454,17
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 2.861,19

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1656

Top 10

+91.05%

Maior posição

+30.57%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 27,86 mi100%98.49%
Títulos Públicos
R$ 180.310,97100%0.64%
Ações
R$ 175.446,76100%0.62%
Valores a pagar
R$ 56.400,01100%0.20%
Valores a receber
R$ 12.454,17100%0.04%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.861,19100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

719 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,07%2,24%-1,68%0,69%-0,31%-------4,01%38,88%
% CDI264,02%225,08%-138,41%63,48%-146,28%-------84,20%94,27%
2025Fundo1,93%0,48%3,17%4,25%1,49%1,15%-1,37%2,54%1,61%1,46%3,33%1,04%23,08%33,52%
% CDI190,24%48,47%329,06%402,86%130,72%104,72%-107,75%217,91%132,00%114,06%316,73%84,98%161,14%96,28%
2024Fundo-0,30%0,73%1,12%0,18%0,40%0,62%0,82%2,17%0,16%0,77%-0,46%0,03%6,38%8,48%
% CDI-30,79%91,00%134,10%19,78%47,93%78,37%89,94%250,10%19,42%82,83%-58,15%3,75%58,67%47,32%
2023Fundo------0,86%0,33%-0,08%-0,63%-0,94%2,20%1,99%1,97%1,97%
% CDI------421,06%30,93%-6,92%-64,95%-94,73%239,80%222,83%31,06%31,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%4,01%0,58%7,26%16,27%32,98%38,88%38,88%38,88%38,88%
Volatilidade6,08%6,83%7,39%6,57%5,58%5,21%4,69%4,69%4,69%4,69%
Índice de Sharpe-5,31-0,27-1,410,230,220,42-0,14-0,14-0,14-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Braz III 95 FIF Multimercado
27
75,00%
9
25,00%
4,25%-1,68%

Cotistas

Braz III 95 FIF Multimercado

Atual
1

Drawdown

Braz III 95 FIF Multimercado

Atual
-1.52%

Patrimônio

Braz III 95 FIF Multimercado

Atual
R$ 29,51 mi

Volatilidade

Braz III 95 FIF Multimercado

Atual
5.59%