Elliot Foster

Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
47.776.713/0001-05

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 15,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/10/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.32

PL Médio 12M

R$ 16,61 mi

RCVM 175

01/10/2024

Composição da carteira

TAPEMA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures96.46%R$ 14,99 mi
  • Cotas de Fundos2.49%R$ 386.872,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.98%R$ 152.353,83
  • Valores a pagar0.06%R$ 8.992,83
  • Valores a receber0.02%R$ 2.362,46

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0197

Top 10

+28.31%

Maior posição

+3.07%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,99 mi100%96.46%
Cotas de Fundos
R$ 386.872,68100%2.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 152.353,83100%0.98%
Valores a pagar
R$ 8.992,83100%0.06%
Valores a receber
R$ 2.362,46100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

898 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,63%-0,87%-0,28%-0,09%-------2,05%42,51%
% CDI230,64%63,04%-71,87%-25,37%-56,95%-------43,64%77,65%
2025Fundo1,52%0,65%1,83%2,61%1,15%1,44%-0,49%1,33%2,11%-0,54%1,49%0,29%14,17%39,64%
% CDI150,27%65,71%189,78%246,96%100,93%131,32%-38,58%114,33%172,62%-42,39%141,41%23,52%98,92%82,95%
2024Fundo0,48%2,37%0,44%-1,77%1,32%-0,67%2,18%1,16%-0,11%-0,38%-0,53%-2,21%2,17%22,31%
% CDI49,31%295,72%52,66%-199,79%157,99%-84,51%239,88%133,81%-12,69%-41,26%-67,19%-236,96%20,00%76,22%
2023Fundo-0,06%0,04%2,50%1,57%3,73%3,04%1,57%0,52%-1,03%-0,55%2,38%2,30%17,09%19,71%
% CDI-5,32%4,00%212,65%171,13%332,04%283,46%146,83%45,62%-105,83%-54,80%259,90%257,11%131,10%118,77%
2022Fundo---------0,79%1,48%-0,04%2,23%2,23%
% CDI---------81,17%145,00%-3,95%70,99%70,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%2,05%-0,32%3,73%9,20%16,73%32,47%42,51%42,51%42,51%
Volatilidade3,76%4,85%5,33%4,65%4,00%4,66%4,35%4,47%4,47%4,47%
Índice de Sharpe-5,79-1,82-3,18-1,39-1,32-1,12-0,69-0,57-0,57-0,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
29
65,91%
15
34,09%
3,73%-2,21%

Cotistas

Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
6

Drawdown

Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.37%

Patrimônio

Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 15,38 mi

Volatilidade

Tapema Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.08%