Elliot Foster

Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL

Ativo
47.776.676/0001-35

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 874,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/12/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.90%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 979,69 mi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.88%R$ 871,26 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 995.163,00
  • Valores a receber0.01%R$ 88.201,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 6.930,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 871,26 mi100%99.88%
Valores a pagar
R$ 995.163,00100%0.11%
Valores a receber
R$ 88.201,46100%0.01%
Disponibilidades
R$ 6.930,11100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

604 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,97%1,68%-0,82%2,04%-0,33%-------4,59%29,89%
% CDI169,50%168,24%-67,25%187,43%-619,25%-------99,97%89,01%
2025Fundo0,35%0,25%0,14%4,40%0,02%2,24%-1,67%1,26%1,70%0,57%1,19%-0,50%10,28%24,19%
% CDI34,15%25,57%14,13%417,14%1,81%204,59%-131,14%108,22%139,72%44,38%112,68%-40,90%71,74%87,27%
2024Fundo0,87%1,61%0,32%-1,58%0,56%1,71%2,23%1,21%0,51%-0,37%2,38%-0,53%9,23%12,62%
% CDI89,71%200,74%38,21%-177,80%67,10%217,46%246,07%139,79%61,51%-39,45%300,38%-56,50%84,84%107,69%
2023Fundo-----------3,10%3,10%3,10%
% CDI-----------409,99%409,99%409,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,33%4,59%2,77%5,67%9,90%24,17%29,89%29,89%29,89%29,89%
VolatilidadeNaN%5,52%5,93%5,50%5,04%4,64%4,59%4,59%4,59%4,59%
Índice de SharpeNaN-0,26-0,57-0,68-0,99-0,32-0,28-0,28-0,28-0,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL
23
76,67%
7
23,33%
4,40%-1,67%

Cotistas

Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL

Atual
-0.99%

Patrimônio

Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL

Atual
R$ 874,10 mi

Volatilidade

Absolute Vertex Cshg II FIC de FIF Multimercado RL

Atual
6.54%