Vlgi Asset FI em Ações

Ativo

47.775.567/0001-01

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Vlgi Asset

Cotistas

137

Patrimônio Líquido

R$ 10,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

22/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.30%

Índice de Sharpe 12M

1.54

PL Médio 12M

R$ 10,60 mi

RCVM 175

02/05/2024

Composição da carteira

VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Cotas de Fundos88.58%R$ 10,48 mi
Valores a receber10.58%R$ 1,25 mi
Valores a pagar0.82%R$ 96.581,87
Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0597

Top 10

+64.09%

Maior posição

+10.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,48 mi	100%	88.58%
Valores a receber	R$ 1,25 mi	100%	10.58%
Valores a pagar	R$ 96.581,87	100%	0.82%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

224 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,19%	1,11%	-3,40%	2,71%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	26,05%
2026	% CDI	360,09%	111,60%	-280,84%	248,16%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	98,34%	107,90%
2025	Fundo	-1,18%	-0,22%	-	-	-	10,96%	-2,86%	4,64%	3,31%	1,33%	3,44%	0,16%	20,61%	20,60%
2025	% CDI	-116,43%	-22,26%	-	-	-	998,79%	-224,27%	398,49%	271,28%	103,98%	326,88%	12,79%	143,85%	110,22%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,48%	-	-	-0,48%	-	-0,00%	-0,00%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	172,87%	-	-	-60,33%	-	-0,13%	-0,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,52%	0,91%	8,21%	16,30%	26,05%	26,05%	26,05%	26,05%	26,05%
Volatilidade	NaN%	14,54%	15,67%	13,81%	12,26%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%
Índice de Sharpe	NaN	0,08	-1,02	0,20	1,54	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vlgi Asset FI em Ações	10 62,50%	6 37,50%	10,96%	-3,40%

Cotistas

Vlgi Asset FI em Ações

Atual

137

Drawdown

Vlgi Asset FI em Ações

Atual

-2.60%

Patrimônio

Vlgi Asset FI em Ações

Atual

R$ 10,04 mi

Volatilidade

Vlgi Asset FI em Ações

Atual

11.09%