Elliot Foster

Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo
47.758.302/0001-97

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 211,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

03/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.73%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 176,88 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 194,02 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 85.849,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 194,02 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 85.849,46100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

775 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,28%1,72%0,06%1,65%0,24%-------4,01%24,70%
% CDI23,89%172,45%5,35%151,69%151,59%-------85,17%54,52%
2025Fundo0,75%0,11%3,14%2,00%2,24%1,36%-1,44%0,54%0,26%1,11%2,44%0,32%13,51%19,90%
% CDI74,42%11,22%325,63%189,62%196,81%123,63%-113,12%46,06%21,08%87,31%231,56%26,44%94,34%51,31%
2024Fundo-1,24%0,56%-0,42%-2,60%1,67%-1,67%3,13%0,41%-1,23%-1,02%-0,39%-3,84%-6,61%5,62%
% CDI-127,96%70,29%-50,17%-293,48%200,50%-211,31%344,54%47,49%-146,87%-110,16%-48,58%-411,92%-60,76%26,29%
2023Fundo---2,10%4,41%3,10%0,31%-0,71%-1,62%-0,83%2,66%3,15%13,10%13,10%
% CDI---229,03%392,73%288,96%29,18%-62,50%-166,38%-83,35%290,23%352,41%138,15%138,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%4,01%4,21%6,56%10,73%14,00%20,75%24,70%24,70%24,70%
Volatilidade4,82%6,40%6,90%6,31%5,42%6,26%5,97%5,97%5,97%5,97%
Índice de Sharpe1,70-0,460,470,03-0,62-1,06-1,08-0,92-0,92-0,92

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada
26
68,42%
12
31,58%
4,41%-3,84%

Cotistas

Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
-0.53%

Patrimônio

Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 211,13 mi

Volatilidade

Santander Prev Ntn B 2035 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
4.83%