Vlgi Asset DI FI em RF CP

Ativo

47.729.760/0001-06

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Vlgi Asset

Cotistas

1,85 mil

Patrimônio Líquido

R$ 248,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 201,81 mi

RCVM 175

17/01/2024

Composição da carteira

VLGI ASSET DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Debêntures18.63%R$ 34,55 mi
Títulos Públicos10.16%R$ 18,84 mi
Cotas de Fundos9.50%R$ 17,63 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.29%R$ 543.427,04
Valores a pagar0.05%R$ 93.726,35
Disponibilidades0.00%R$ 1.979,58

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0140

Top 10

+25.76%

Maior posição

+9.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 34,55 mi	100%	18.63%
Títulos Públicos	R$ 18,84 mi	100%	10.16%
Cotas de Fundos	R$ 17,63 mi	100%	9.50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 543.427,04	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 93.726,35	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.979,58	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

821 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	1,06%	1,08%	0,87%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,46%	49,37%
2026	% CDI	112,27%	105,87%	89,34%	79,68%	139,14%	-	-	-	-	-	-	-	97,11%	101,31%
2025	Fundo	1,14%	1,09%	0,99%	1,15%	1,18%	1,11%	1,30%	1,11%	1,20%	1,18%	1,07%	1,01%	14,40%	42,99%
2025	% CDI	112,78%	110,18%	102,51%	108,88%	103,74%	101,05%	102,23%	95,55%	98,58%	92,38%	101,20%	82,67%	100,52%	101,88%
2024	Fundo	1,04%	0,89%	0,93%	0,98%	0,85%	0,87%	0,95%	1,03%	0,85%	0,85%	0,68%	0,38%	10,81%	25,00%
2024	% CDI	107,71%	110,61%	112,04%	110,92%	101,61%	109,97%	105,23%	118,33%	102,30%	91,82%	86,01%	41,30%	99,38%	102,52%
2023	Fundo	0,38%	0,74%	1,04%	0,87%	1,27%	1,23%	1,16%	1,36%	1,03%	1,05%	1,01%	0,98%	12,80%	12,80%
2023	% CDI	107,05%	80,41%	88,46%	94,78%	112,76%	114,38%	107,88%	119,34%	106,33%	105,01%	110,38%	109,97%	105,11%	105,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,46%	2,92%	6,51%	14,30%	27,28%	44,71%	49,37%	49,37%	49,37%
Volatilidade	NaN%	0,54%	0,60%	0,47%	0,35%	0,38%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%
Índice de Sharpe	NaN	-0,84	-2,30	-1,72	-1,38	-0,69	0,88	0,50	0,50	0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vlgi Asset DI FI em RF CP	41 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,07%

Cotistas

Vlgi Asset DI FI em RF CP

Atual

1,85 mil

Drawdown

Vlgi Asset DI FI em RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Vlgi Asset DI FI em RF CP

Atual

R$ 248,80 mi

Volatilidade

Vlgi Asset DI FI em RF CP

Atual

0.59%