Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

47.728.127/0001-95

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Capri Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 77,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/12/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.32%

Índice de Sharpe 12M

4.14

PL Médio 12M

R$ 71,98 mi

RCVM 175

06/03/2025

Composição da carteira

YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.17%R$ 73,51 mi
Disponibilidades0.71%R$ 527.354,19
Valores a pagar0.12%R$ 85.291,00
Valores a receber0.00%R$ 346,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0865

Top 10

+77.25%

Maior posição

+18.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 73,51 mi	100%	99.17%
Disponibilidades	R$ 527.354,19	100%	0.71%
Valores a pagar	R$ 85.291,00	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 346,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

854 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	0,96%	1,29%	1,20%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,95%	53,50%
2026	% CDI	118,59%	96,41%	106,13%	109,93%	62,93%	-	-	-	-	-	-	-	107,73%	104,40%
2025	Fundo	1,22%	1,11%	1,16%	1,25%	1,30%	1,24%	1,44%	1,31%	1,30%	1,49%	1,18%	1,20%	16,32%	46,26%
2025	% CDI	120,46%	113,08%	119,81%	118,69%	114,37%	113,04%	112,63%	112,75%	106,48%	116,75%	112,56%	98,76%	113,93%	103,72%
2024	Fundo	0,97%	0,96%	1,22%	0,04%	0,85%	0,98%	1,32%	1,22%	0,89%	0,70%	0,82%	0,35%	10,81%	25,74%
2024	% CDI	100,66%	120,10%	146,64%	4,84%	102,20%	123,93%	145,37%	140,57%	106,40%	75,36%	103,11%	37,61%	99,42%	97,20%
2023	Fundo	0,55%	0,60%	0,70%	0,77%	1,20%	1,27%	1,49%	1,15%	0,92%	0,01%	1,67%	1,52%	12,50%	13,47%
2023	% CDI	48,59%	65,80%	59,58%	83,99%	107,10%	118,37%	138,59%	101,33%	94,63%	1,12%	182,58%	169,66%	95,90%	95,71%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	0,86%	0,86%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,77%	93,77%	93,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,95%	3,34%	7,35%	16,32%	30,54%	48,16%	53,50%	53,50%	53,50%
Volatilidade	NaN%	0,38%	0,37%	0,42%	0,38%	0,62%	0,84%	0,82%	0,82%	0,82%
Índice de Sharpe	NaN	3,24	1,61	2,57	4,14	1,88	1,42	0,63	0,63	0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	42 100,00%	0 0,00%	1,67%	0,01%

Cotistas

Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 77,66 mi

Volatilidade

Yle Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.21%