Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL

Ativo

47.716.590/0001-17

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

9,32 mil

Patrimônio Líquido

R$ 178,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.38

PL Médio 12M

R$ 177,51 mi

RCVM 175

08/11/2024

Composição da carteira

TREND PE XVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 176,82 mi
Valores a pagar0.01%R$ 13.572,12
Valores a receber0.00%R$ 2.458,13
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 176,82 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 13.572,12	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2.458,13	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

732 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	42,26%
2026	% CDI	100,50%	99,80%	102,84%	98,70%	98,41%	-	-	-	-	-	-	-	100,50%	100,22%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	35,91%
2025	% CDI	106,00%	100,00%	98,43%	97,50%	101,02%	99,64%	100,16%	99,52%	98,80%	99,85%	99,44%	100,09%	100,02%	100,16%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,86%	0,96%	0,82%	0,85%	10,95%	18,87%
2024	% CDI	100,99%	100,30%	100,81%	100,45%	99,09%	101,48%	101,29%	102,73%	102,52%	103,70%	103,66%	91,42%	100,67%	100,26%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,94%	1,06%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	7,14%	7,14%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	96,94%	98,54%	102,65%	102,10%	97,49%	97,70%	101,65%	99,61%	99,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,24%	6,88%	14,84%	28,06%	42,26%	42,26%	42,26%	42,26%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-36,94	3,08	3,00	1,71	0,38	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL	36 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL

Atual

9,32 mil

Drawdown

Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL

Atual

R$ 178,89 mi

Volatilidade

Trend Pe Xvi FIC RF Simples RL

Atual

0.01%