Elliot Foster

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL

Ativo
47.715.736/0001-00

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 668,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.11%

Índice de Sharpe 12M

4.47

PL Médio 12M

R$ 959,29 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas20.29%R$ 165,83 mi
  • Debêntures18.95%R$ 154,90 mi
  • Cotas de Fundos3.55%R$ 29,02 mi
  • Valores a pagar1.23%R$ 10,02 mi
  • Títulos Públicos0.61%R$ 4,95 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.32%R$ 2,61 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 5.533,98
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.002,93
  • Valores a receber0.00%R$ 505,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0428

Top 10

+29.61%

Maior posição

+20.29%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 165,83 mi100%20.29%
Debêntures
R$ 154,90 mi100%18.95%
Cotas de Fundos
R$ 29,02 mi100%3.55%
Valores a pagar
R$ 10,02 mi100%1.23%
Títulos Públicos
R$ 4,95 mi100%0.61%
Títulos de Crédito Privado
R$ 2,61 mi100%0.32%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.533,98100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.002,93100%0.00%
Valores a receber
R$ 505,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

569 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,03%1,18%1,10%0,18%-------4,76%33,24%
% CDI103,27%102,88%96,95%100,71%110,72%-------101,21%105,31%
2025Fundo1,07%1,01%1,00%1,06%1,18%1,15%1,30%1,18%1,26%1,26%1,06%1,24%14,68%27,19%
% CDI105,61%102,86%103,83%100,25%103,65%104,49%102,22%101,74%103,21%98,73%101,08%101,62%102,52%105,97%
2024Fundo0,04%0,95%1,04%1,00%0,93%0,90%1,07%0,97%0,89%0,94%0,81%0,86%10,90%10,90%
% CDI44,44%118,84%124,63%113,19%111,49%113,56%117,97%112,31%107,03%100,77%101,82%92,39%109,99%109,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,76%3,23%6,95%15,11%29,12%33,24%33,24%33,24%33,24%
Volatilidade0,04%0,07%0,08%0,07%0,06%0,12%0,14%0,14%0,14%0,14%
Índice de Sharpe38,802,610,693,004,473,874,804,804,804,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL
29
100,00%
0
0,00%
1,30%0,04%

Cotistas

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL

Atual
2

Drawdown

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL

Atual
R$ 668,67 mi

Volatilidade

Sulamérica Excellence Master FIF RF CP de RL

Atual
0.09%