Elliot Foster

Ros FIF Multimercado CP

Ativo
47.699.481/0001-39

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 12,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 11,31 mi

RCVM 175

13/01/2025

Composição da carteira

ROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos86.35%R$ 9,93 mi
  • Títulos Públicos4.23%R$ 486.258,53
  • Títulos ligados ao agronegócio2.91%R$ 334.856,01
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.26%R$ 260.135,72
  • Debêntures0.67%R$ 77.476,96
  • Valores a pagar0.15%R$ 17.458,83
  • Operações Compromissadas0.10%R$ 11.398,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1626

Top 10

+80.00%

Maior posição

+36.32%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,93 mi100%86.35%
Títulos Públicos
R$ 486.258,53100%4.23%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 334.856,01100%2.91%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 260.135,72100%2.26%
Debêntures
R$ 77.476,96100%0.67%
Valores a pagar
R$ 17.458,83100%0.15%
Operações Compromissadas
R$ 11.398,17100%0.10%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

458 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,59%1,36%0,89%0,52%0,70%-------5,16%23,03%
% CDI136,22%136,27%73,79%47,66%328,00%-------108,34%88,86%
2025Fundo1,45%0,52%0,91%1,53%0,85%0,80%0,70%1,18%0,69%0,98%1,23%1,53%13,08%16,99%
% CDI142,86%52,69%94,00%145,25%74,25%73,30%55,06%101,24%56,84%76,49%116,62%125,58%91,34%84,16%
2024Fundo------0,98%0,66%0,26%0,62%0,67%0,21%3,46%3,46%
% CDI------146,85%76,15%30,88%67,24%85,03%22,43%67,35%67,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,70%5,16%3,17%7,79%13,83%23,03%23,03%23,03%23,03%23,03%
Volatilidade3,32%2,56%2,96%2,42%1,91%1,95%1,95%1,95%1,95%1,95%
Índice de Sharpe12,320,46-0,020,89-0,54-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ros FIF Multimercado CP
23
100,00%
0
0,00%
1,59%0,21%

Cotistas

Ros FIF Multimercado CP

Atual
2

Drawdown

Ros FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Ros FIF Multimercado CP

Atual
R$ 12,13 mi

Volatilidade

Ros FIF Multimercado CP

Atual
2.65%