Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 22,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
29/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.92%
Índice de Sharpe 12M
0.08
PL Médio 12M
R$ 20,81 mi
RCVM 175
21/11/2024
THELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1138
Top 10
+85.34%
Maior posição
+21.41%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,65 mi | 100% | 96.98% |
Debêntures | R$ 571.093,69 | 100% | 2.68% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 58.884,18 | 100% | 0.28% |
Valores a pagar | R$ 7.974,91 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 4.247,71 | 100% | 0.02% |
902 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 1,03% | 1,40% | -0,12% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 3,62% | 53,59% |
| % CDI | 108,48% | 103,18% | 115,30% | -10,96% | 3,62% | - | - | - | - | - | - | - | 76,84% | 97,46% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,03% | 1,05% | 1,20% | 1,24% | 1,27% | 1,33% | 1,23% | 1,26% | 1,23% | 1,12% | 1,91% | 16,04% | 48,23% |
| % CDI | 109,68% | 104,68% | 108,90% | 113,19% | 108,50% | 116,16% | 104,38% | 105,24% | 103,14% | 96,14% | 106,77% | 156,41% | 111,97% | 100,43% | |
| 2024 | Fundo | 0,54% | 0,66% | 1,00% | -0,00% | 0,74% | 0,63% | 1,16% | 1,04% | 0,91% | 1,00% | 0,82% | 0,90% | 9,81% | 27,74% |
| % CDI | 55,46% | 83,09% | 120,37% | -0,22% | 89,44% | 79,70% | 128,09% | 119,92% | 108,60% | 107,50% | 103,21% | 96,85% | 90,20% | 94,11% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,69% | 1,03% | 0,93% | 1,31% | 1,32% | 1,15% | 0,78% | 0,70% | 0,56% | 1,39% | 1,53% | 13,26% | 16,33% |
| % CDI | 99,95% | 75,51% | 87,86% | 101,35% | 116,62% | 122,77% | 107,55% | 68,91% | 71,54% | 56,46% | 151,85% | 171,21% | 101,70% | 97,33% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16% | 1,15% | 0,46% | 0,91% | 2,71% | 2,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,08% | 112,94% | 44,70% | 81,19% | 81,92% | 81,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 3,62% | 2,01% | 6,51% | 14,92% | 28,79% | 43,57% | 53,59% | 53,59% | 53,59% |
| Volatilidade | 0,03% | 2,20% | 2,57% | 1,98% | 1,42% | 1,08% | 1,05% | 1,02% | 1,02% | 1,02% |
| Índice de Sharpe | -501,28 | -1,64 | -2,18 | -0,36 | 0,08 | 0,29 | -0,02 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Thelos FIF Multimercado | 43 95,56% | 2 4,44% | 1,91% | -0,12% |
Thelos FIF Multimercado
Thelos FIF Multimercado
Thelos FIF Multimercado
Thelos FIF Multimercado