Elliot Foster

Ventor Ações Inr FIF em Ações

Ativo
47.671.416/0001-03

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Ventor Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 87,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.18%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 78,24 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

VENTOR AÇÕES INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações80.46%R$ 65,17 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4.35%R$ 3,52 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3.87%R$ 3,13 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.64%R$ 2,95 mi
  • Operações Compromissadas2.88%R$ 2,33 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.67%R$ 2,16 mi
  • Valores a receber1.11%R$ 898.011,44
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.93%R$ 755.308,30
  • Valores a pagar0.10%R$ 77.450,93

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0430

Top 10

+55.55%

Maior posição

+7.86%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 65,17 mi100%80.46%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 3,52 mi100%4.35%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 3,13 mi100%3.87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,95 mi100%3.64%
Operações Compromissadas
R$ 2,33 mi100%2.88%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,16 mi100%2.67%
Valores a receber
R$ 898.011,44100%1.11%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 755.308,30100%0.93%
Valores a pagar
R$ 77.450,93100%0.10%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

864 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,36%3,84%-2,82%-2,25%-0,72%-------8,08%27,90%
% CDI889,75%384,67%-232,47%-206,07%-671,48%-------173,75%53,64%
2025Fundo7,59%-1,91%5,76%9,80%8,28%2,26%-8,49%8,78%4,59%0,09%3,84%2,43%50,40%18,34%
% CDI749,33%-193,87%597,07%928,08%726,95%206,07%-665,17%753,85%376,16%6,82%364,99%199,49%351,88%40,52%
2024Fundo-5,09%0,58%4,70%-5,76%-5,23%-0,91%6,41%5,40%-3,27%3,04%-9,51%-9,96%-19,46%-21,32%
% CDI-526,39%72,47%564,56%-649,56%-627,84%-115,74%706,24%621,98%-392,02%327,14%-1.199,22%-1.069,55%-178,90%-78,77%
2023Fundo3,61%-4,58%-4,15%1,44%6,09%3,39%-4,26%-4,84%-0,85%-7,05%8,23%4,73%0,35%-2,31%
% CDI321,29%-498,37%-353,31%157,30%542,00%316,39%-397,78%-425,76%-86,89%-706,81%898,75%528,24%2,67%-15,82%
2022Fundo-----------0,73%-1,93%-2,65%-2,65%
% CDI-----------288,83%-171,65%-191,85%-191,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,72%8,08%-1,39%13,20%33,18%35,01%35,26%27,90%27,90%27,90%
Volatilidade16,40%25,90%27,66%23,98%20,03%20,78%20,17%20,31%20,31%20,31%
Índice de Sharpe-4,510,59-0,690,760,860,12-0,07-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ventor Ações Inr FIF em Ações
23
53,49%
20
46,51%
10,36%-9,96%

Cotistas

Ventor Ações Inr FIF em Ações

Atual
2

Drawdown

Ventor Ações Inr FIF em Ações

Atual
-10.55%

Patrimônio

Ventor Ações Inr FIF em Ações

Atual
R$ 87,66 mi

Volatilidade

Ventor Ações Inr FIF em Ações

Atual
25.24%