Elliot Foster

Absolute Creta Master FIF RF

Ativo
47.628.918/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 3,44 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 3,59 bi

RCVM 175

08/11/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Debêntures36.42%R$ 1,63 bi
  • Cotas de Fundos7.42%R$ 332,17 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades4.32%R$ 193,27 mi
  • Operações Compromissadas4.32%R$ 193,22 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.59%R$ 71,00 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.62%R$ 27,91 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 6,74 mi
  • Títulos Públicos0.01%R$ 542.557,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.662,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0054

Top 10

+18.13%

Maior posição

+2.31%

Posições

153

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,63 bi100%36.42%
Cotas de Fundos
R$ 332,17 mi100%7.42%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 193,27 mi100%4.32%
Operações Compromissadas
R$ 193,22 mi100%4.32%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 71,00 mi100%1.59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 27,91 mi100%0.62%
Valores a pagar
R$ 6,74 mi100%0.15%
Títulos Públicos
R$ 542.557,92100%0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 2.662,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

874 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,28%0,42%0,94%0,88%0,08%-------3,65%60,95%
% CDI109,83%41,84%77,92%80,97%154,64%-------79,52%115,46%
2025Fundo1,36%1,24%1,18%1,13%1,30%1,18%1,39%1,24%1,44%1,08%1,09%1,23%15,92%55,28%
% CDI134,38%126,18%122,61%107,35%113,74%107,96%108,69%106,19%118,08%84,82%103,61%100,83%111,15%119,96%
2024Fundo1,40%1,41%1,21%1,05%0,95%0,94%1,31%1,19%1,14%0,97%0,91%0,48%13,75%33,95%
% CDI145,15%176,31%145,97%118,45%113,56%119,02%144,13%137,71%136,44%104,11%114,53%51,65%126,46%122,23%
2023Fundo1,15%0,61%1,18%0,91%1,33%1,21%1,42%1,67%1,22%1,00%1,33%1,03%15,00%17,75%
% CDI102,08%66,91%100,15%98,72%118,24%113,27%132,50%146,39%125,63%100,38%145,16%115,48%115,00%116,49%
2022Fundo----------1,02%1,36%2,40%2,40%
% CDI----------125,59%121,15%123,16%123,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%3,65%2,16%5,96%14,30%29,79%51,06%60,95%60,95%60,95%
VolatilidadeNaN%0,90%1,03%0,75%0,55%0,46%0,52%0,49%0,49%0,49%
Índice de SharpeNaN-3,51-4,80-2,70-0,851,803,743,493,493,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Creta Master FIF RF
43
100,00%
0
0,00%
1,67%0,08%

Cotistas

Absolute Creta Master FIF RF

Atual
5

Drawdown

Absolute Creta Master FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Absolute Creta Master FIF RF

Atual
R$ 3,44 bi

Volatilidade

Absolute Creta Master FIF RF

Atual
0.72%