Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo

47.628.885/0001-31

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,03 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 3,08 bi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures92.80%R$ 3,01 bi
Operações Compromissadas5.67%R$ 183,92 mi
Cotas de Fundos1.10%R$ 35,57 mi
Valores a receber0.22%R$ 7,03 mi
Valores a pagar0.16%R$ 5,13 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 1,48 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.00%R$ 17.628,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0172

Top 10

+30.93%

Maior posição

+5.91%

Posições

268

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 3,01 bi	100%	92.80%
Operações Compromissadas	R$ 183,92 mi	100%	5.67%
Cotas de Fundos	R$ 35,57 mi	100%	1.10%
Valores a receber	R$ 7,03 mi	100%	0.22%
Valores a pagar	R$ 5,13 mi	100%	0.16%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,48 mi	100%	0.05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17.628,67	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

831 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,59%	0,68%	-0,21%	-0,93%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	2,18%	60,40%
2026	% CDI	222,12%	67,81%	-17,16%	-85,65%	139,72%	-	-	-	-	-	-	-	47,42%	122,04%
2025	Fundo	0,68%	1,60%	1,38%	0,70%	1,59%	1,69%	1,82%	1,39%	2,59%	-0,16%	0,66%	0,84%	15,79%	56,98%
2025	% CDI	66,73%	162,04%	143,32%	66,77%	139,72%	153,87%	142,43%	119,24%	212,44%	-12,31%	62,85%	68,49%	110,20%	132,74%
2024	Fundo	1,63%	2,56%	1,16%	0,89%	0,74%	1,04%	1,49%	1,32%	1,38%	0,96%	0,73%	0,91%	15,84%	35,57%
2024	% CDI	168,79%	319,38%	139,32%	99,84%	89,04%	132,47%	164,47%	151,96%	164,72%	103,97%	92,60%	97,71%	145,69%	142,21%
2023	Fundo	0,79%	0,60%	1,35%	1,16%	2,10%	1,83%	1,90%	1,72%	1,30%	1,06%	0,83%	1,21%	17,03%	17,03%
2023	% CDI	91,39%	64,96%	114,65%	125,87%	187,05%	170,25%	177,52%	151,44%	133,13%	106,25%	90,94%	135,49%	133,55%	133,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	2,18%	-0,63%	3,59%	13,06%	28,74%	54,06%	60,40%	60,40%	60,40%
Volatilidade	NaN%	1,83%	1,67%	1,60%	1,58%	1,59%	1,65%	1,58%	1,58%	1,58%
Índice de Sharpe	NaN	-4,23	-10,14	-4,49	-1,03	0,17	1,62	1,56	1,56	1,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF	38 92,68%	3 7,32%	2,59%	-0,93%

Cotistas

Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

-1.59%

Patrimônio

Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

R$ 2,03 bi

Volatilidade

Absolute Hidra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

1.78%