Elliot Foster

Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
47.610.743/0001-47

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 27,67 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures91.39%R$ 25,03 mi
  • Cotas de Fundos6.55%R$ 1,79 mi
  • Títulos Públicos1.93%R$ 529.608,58
  • Valores a pagar0.11%R$ 31.192,07
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 253,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0240

Top 10

+35.85%

Maior posição

+4.85%

Posições

59

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,03 mi100%91.39%
Cotas de Fundos
R$ 1,79 mi100%6.55%
Títulos Públicos
R$ 529.608,58100%1.93%
Valores a pagar
R$ 31.192,07100%0.11%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 253,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

865 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%1,07%-0,59%0,07%-0,16%-------2,79%43,00%
% CDI204,64%107,57%-48,33%6,64%-73,27%-------58,54%81,20%
2025Fundo1,46%0,70%1,61%2,23%1,21%1,20%-0,31%0,95%1,80%0,33%1,46%0,38%13,80%39,12%
% CDI144,45%71,09%167,32%210,90%105,88%108,99%-24,13%81,71%147,84%25,77%138,56%31,47%96,33%85,04%
2024Fundo0,55%2,33%0,51%-1,31%1,28%-0,54%1,96%0,94%-0,07%-0,12%-0,24%-1,77%3,50%22,25%
% CDI57,03%291,66%61,52%-147,36%153,31%-68,92%215,78%108,69%-8,81%-13,05%-29,82%-189,68%32,15%80,31%
2023Fundo0,40%0,20%2,05%1,34%3,26%2,82%1,41%0,42%-0,64%-0,42%2,33%2,39%16,62%18,12%
% CDI35,80%22,01%174,73%145,58%289,89%263,03%131,26%37,35%-65,64%-42,31%254,89%267,02%127,45%119,36%
2022Fundo----------1,30%-0,01%1,29%1,29%
% CDI----------169,76%-0,68%68,03%68,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%2,79%0,56%4,33%10,14%17,99%34,39%43,00%43,00%43,00%
Volatilidade2,83%4,36%4,86%4,19%3,46%3,97%3,77%3,86%3,86%3,86%
Índice de Sharpe-8,41-1,48-2,53-1,24-1,34-1,12-0,66-0,52-0,52-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
31
72,09%
12
27,91%
3,26%-1,77%

Cotistas

Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.02%

Patrimônio

Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 26,05 mi

Volatilidade

Budapeste Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.54%