Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL

Ativo

47.586.689/0001-41

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Ace Capital Saires Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 532,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Trading

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+36.66%

Índice de Sharpe 12M

1.78

PL Médio 12M

R$ 195,02 mi

RCVM 175

09/10/2024

Composição da carteira

ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos5.56%R$ 29,57 mi
Sob sigilo94.44%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3162

Top 10

+95.44%

Maior posição

+54.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 29,57 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

753 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,89%	5,83%	-6,81%	3,49%	-0,98%	-	-	-	-	-	-	-	7,01%	109,44%
2026	% CDI	505,71%	584,87%	-562,23%	319,94%	-1.840,21%	-	-	-	-	-	-	-	152,48%	250,52%
2025	Fundo	3,63%	3,93%	1,29%	3,63%	2,21%	3,26%	0,01%	4,40%	6,69%	4,17%	2,93%	1,36%	44,45%	95,73%
2025	% CDI	358,57%	398,38%	133,49%	344,11%	194,36%	296,72%	0,49%	378,12%	548,68%	326,96%	278,18%	111,39%	310,30%	256,14%
2024	Fundo	0,53%	0,14%	4,69%	-2,52%	1,90%	0,94%	3,85%	1,83%	2,86%	1,60%	2,08%	-1,42%	17,51%	35,50%
2024	% CDI	54,43%	17,20%	563,61%	-283,83%	228,16%	119,66%	424,17%	210,52%	342,61%	172,39%	262,21%	-152,59%	160,97%	176,09%
2023	Fundo	-	-	-	-	1,61%	2,45%	2,00%	-0,47%	-3,35%	0,46%	7,58%	4,46%	15,31%	15,31%
2023	% CDI	-	-	-	-	157,61%	228,87%	186,41%	-41,26%	-344,34%	46,34%	827,50%	498,31%	182,86%	182,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,98%	7,01%	-0,31%	12,68%	36,66%	71,49%	109,44%	109,44%	109,44%	109,44%
Volatilidade	NaN%	17,95%	15,86%	15,77%	12,78%	12,36%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%
Índice de Sharpe	NaN	0,43	-1,08	0,65	1,78	1,46	1,32	1,32	1,32	1,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL	31 83,78%	6 16,22%	7,58%	-6,81%

Cotistas

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

Drawdown

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

-4.70%

Patrimônio

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

R$ 532,02 mi

Volatilidade

Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual

12.80%