Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Plural
Cotistas
37
Patrimônio Líquido
R$ 19,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
03/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.78%
Índice de Sharpe 12M
-3.21
PL Médio 12M
R$ 30,83 mi
RCVM 175
28/04/2025
BWS SELEÇÃO CRÉDITO INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0113
Top 10
+21.40%
Maior posição
+4.39%
Posições
173
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 19,45 mi | 100% | 85.55% |
Cotas de Fundos | R$ 2,26 mi | 100% | 9.96% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 452.231,93 | 100% | 1.99% |
Valores a pagar | R$ 63.165,57 | 100% | 0.28% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 32.454,64 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 8.191,65 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 1.004,88 | 100% | 0.00% |
880 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,11% | 0,63% | 0,31% | -0,05% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,10% | 53,14% |
| % CDI | 180,90% | 63,53% | 25,31% | -4,66% | 38,09% | - | - | - | - | - | - | - | 65,09% | 99,77% | |
| 2025 | Fundo | 1,19% | 1,02% | 1,01% | 1,08% | 1,18% | 1,11% | 1,26% | 1,16% | 1,23% | 1,20% | 1,00% | 1,11% | 14,41% | 48,54% |
| % CDI | 117,35% | 103,84% | 104,58% | 102,63% | 103,73% | 100,73% | 98,43% | 99,43% | 100,69% | 94,01% | 94,94% | 91,11% | 100,63% | 104,83% | |
| 2024 | Fundo | 1,15% | 0,97% | 0,97% | 0,93% | 0,86% | 0,87% | 0,99% | 0,96% | 0,89% | 0,87% | 0,78% | 0,60% | 11,39% | 29,82% |
| % CDI | 119,14% | 121,37% | 116,42% | 104,47% | 103,48% | 110,98% | 109,32% | 110,72% | 106,54% | 93,26% | 98,00% | 64,15% | 104,73% | 106,63% | |
| 2023 | Fundo | 1,08% | 0,66% | 0,95% | 0,66% | 1,36% | 1,38% | 1,37% | 1,56% | 1,05% | 1,11% | 1,09% | 1,00% | 14,09% | 16,55% |
| % CDI | 96,07% | 71,64% | 80,68% | 71,74% | 120,77% | 128,75% | 127,97% | 136,86% | 107,53% | 111,39% | 118,72% | 111,96% | 108,02% | 107,34% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87% | 1,27% | 2,16% | 2,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,20% | 113,42% | 102,67% | 102,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,10% | 0,71% | 5,01% | 12,78% | 26,04% | 44,66% | 53,14% | 53,14% | 53,14% |
| Volatilidade | 0,72% | 1,03% | 0,83% | 0,90% | 0,64% | 0,48% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | -12,78 | -4,90 | -13,77 | -4,47 | -3,21 | -1,85 | 0,60 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bws Seleção Crédito Infraestrutura Classe de Investimento RF RL | 42 97,67% | 1 2,33% | 2,11% | -0,05% |
Bws Seleção Crédito Infraestrutura Classe de Investimento RF RL
Bws Seleção Crédito Infraestrutura Classe de Investimento RF RL
Bws Seleção Crédito Infraestrutura Classe de Investimento RF RL
Bws Seleção Crédito Infraestrutura Classe de Investimento RF RL