Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 509,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
17/01/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.77%
Índice de Sharpe 12M
-2.86
PL Médio 12M
R$ 421,01 mi
RCVM 175
11/04/2025
ACS ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Índice HHI
0.9429
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.06%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 479,10 mi | 100% | 99.76% |
Valores a pagar | R$ 710.193,74 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 462.367,70 | 100% | 0.10% |
825 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,68% | 0,88% | 1,12% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 3,94% | 48,00% |
| % CDI | 97,89% | 68,13% | 72,53% | 102,91% | 117,26% | - | - | - | - | - | - | - | 85,74% | 97,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,06% | 1,14% | 1,07% | 1,03% | 1,03% | 1,35% | 1,17% | 1,34% | 1,21% | 0,95% | 1,09% | 14,33% | 42,39% |
| % CDI | 101,77% | 107,68% | 118,10% | 101,12% | 90,86% | 93,85% | 105,68% | 100,10% | 110,22% | 95,15% | 90,23% | 89,08% | 100,07% | 99,78% | |
| 2024 | Fundo | 1,19% | 0,91% | 1,11% | 0,72% | 0,84% | 1,04% | 1,17% | 1,03% | 0,96% | 0,94% | 0,84% | 0,60% | 11,96% | 24,54% |
| % CDI | 122,77% | 113,38% | 133,90% | 80,96% | 100,76% | 132,48% | 128,67% | 119,14% | 115,36% | 101,57% | 105,94% | 64,00% | 109,97% | 99,63% | |
| 2023 | Fundo | 0,35% | 0,15% | 0,56% | 0,74% | 1,23% | 1,02% | 1,41% | 1,64% | 0,97% | 0,86% | 0,99% | 0,78% | 11,24% | 11,24% |
| % CDI | 62,88% | 16,12% | 47,78% | 80,42% | 109,12% | 94,71% | 131,88% | 144,32% | 100,18% | 86,60% | 108,31% | 87,34% | 90,56% | 90,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 3,94% | 2,63% | 5,94% | 13,77% | 27,74% | 45,18% | 48,00% | 48,00% | 48,00% |
| Volatilidade | NaN% | 0,38% | 0,42% | 0,37% | 0,35% | 0,41% | 0,45% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | NaN | -5,60 | -6,89 | -5,40 | -2,86 | -0,12 | 0,93 | -0,47 | -0,47 | -0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF | 41 100,00% | 0 0,00% | 1,64% | 0,06% |
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF